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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
AH Fonds commercial | 359 475.00 | | 359 475.00 | 359 475.00 |
AP Constructions | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 852.00 | 279 989.00 | 2 864.00 | 282 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 547.00 | 302 847.00 | 38 700.00 | 341 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 751.00 | 595 656.00 | 402 095.00 | 997 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 654.00 | | 48 654.00 | 48 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 498.00 | | 201 498.00 | 201 498.00 |
BZ Autres créances | 87 683.00 | | 87 683.00 | 87 683.00 |
CF Disponibilités | 16 690.00 | | 16 690.00 | 16 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 319.00 | | 9 319.00 | 9 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 030.00 | | 367 030.00 | 367 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 780.00 | 595 656.00 | 769 124.00 | 1 364 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 77 446.00 | 77 446.00 | | 77 446.00 |
DH Report à nouveau | 30 332.00 | 81 797.00 | | 30 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 982.00 | -51 466.00 | | -134 982.00 |
DL TOTAL (I) | 115 795.00 | 250 777.00 | | 115 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 098.00 | 79 614.00 | | 156 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 315.00 | 94 337.00 | | 107 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 968.00 | 171 091.00 | | 221 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 819.00 | 141 972.00 | | 146 819.00 |
EA Autres dettes | 21 129.00 | 12 411.00 | | 21 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 329.00 | 499 424.00 | | 653 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 124.00 | 750 202.00 | | 769 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 452.00 | | 22 399.00 | 977 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 997 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 100.00 | 625 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 652.00 | | | 371 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 744.00 | | 22 399.00 | 604 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 419.00 | 21 337.00 | 2 100.00 | 576 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 634.00 | 543.00 | | 11 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 786.00 | 20 794.00 | 2 100.00 | 564 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 968.00 | 221 968.00 | | 221 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 793.00 | 45 793.00 | | 45 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 177.00 | 39 177.00 | | 39 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 129.00 | 21 129.00 | | 21 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
UX Autres créances clients | 201 498.00 | 201 498.00 | | 201 498.00 |
VB T. V. A. | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 301.00 | 152 301.00 | | 152 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VI Groupe et associés | 107 315.00 | 107 315.00 | | 107 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 884.00 | 66 884.00 | | 66 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 452.00 | 298 501.00 | 951.00 | 299 452.00 |
VW T.V.A. | 61 849.00 | 61 849.00 | | 61 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 329.00 | 653 329.00 | | 653 329.00 |