| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 359 475.00 | | 359 475.00 | 359 475.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
AP Constructions | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 008.00 | 282 739.00 | 1 270.00 | 284 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 577.00 | 206 788.00 | 24 788.00 | 231 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 936.00 | 502 347.00 | 386 589.00 | 888 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 125.00 | | 47 125.00 | 47 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 188 157.00 | | 188 157.00 | 188 157.00 |
BZ Autres créances | 74 951.00 | | 74 951.00 | 74 951.00 |
CF Disponibilités | 10 901.00 | | 10 901.00 | 10 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 802.00 | | 327 802.00 | 327 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 738.00 | 502 347.00 | 714 391.00 | 1 216 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 77 446.00 | 77 446.00 | | 77 446.00 |
DH Report à nouveau | -104 651.00 | 30 332.00 | | -104 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 506.00 | -134 982.00 | | -13 506.00 |
DL TOTAL (I) | 102 289.00 | 115 795.00 | | 102 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 626.00 | 156 098.00 | | 22 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 772.00 | 107 315.00 | | 263 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 603.00 | 221 968.00 | | 184 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 821.00 | 146 819.00 | | 127 821.00 |
EA Autres dettes | 13 280.00 | 21 129.00 | | 13 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 102.00 | 653 329.00 | | 612 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 391.00 | 769 124.00 | | 714 391.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 656.00 | 19 412.00 | 112 721.00 | 595 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 177.00 | | | 12 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 479.00 | 19 412.00 | 112 721.00 | 583 479.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 603.00 | 184 603.00 | | 184 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 821.00 | 127 821.00 | | 127 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 786.00 | 107 786.00 | | 107 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 892.00 | 179 228.00 | 12 664.00 | 191 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 775.00 | 269 775.00 | | 269 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 726.00 | 270 726.00 | | 270 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 102.00 | 599 438.00 | 12 664.00 | 612 102.00 |