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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 012.00 | 16 012.00 | | 16 012.00 |
AH Fonds commercial | 62 644.00 | | 62 644.00 | 62 644.00 |
AN Terrains | 29 392.00 | | 29 392.00 | 29 392.00 |
AP Constructions | 314 291.00 | 203 515.00 | 110 776.00 | 314 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 550.00 | 194 110.00 | 16 440.00 | 210 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 707.00 | 98 781.00 | 926.00 | 99 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 618.00 | | 13 618.00 | 13 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 622.00 | 512 418.00 | 237 205.00 | 749 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 336 396.00 | 5 016.00 | 331 380.00 | 336 396.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 177 203.00 | | 177 203.00 | 177 203.00 |
BT Marchandises | 547 143.00 | 89 409.00 | 457 734.00 | 547 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 347.00 | | 8 347.00 | 8 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 820.00 | 58 344.00 | 534 476.00 | 592 820.00 |
BZ Autres créances | 169 350.00 | | 169 350.00 | 169 350.00 |
CF Disponibilités | 8 252.00 | | 8 252.00 | 8 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 604.00 | | 21 604.00 | 21 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 861 115.00 | 152 769.00 | 1 708 346.00 | 1 861 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 610 738.00 | 665 187.00 | 1 945 551.00 | 2 610 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 700.00 | 106 700.00 | | 106 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
DG Autres réserves | 612 880.00 | 582 712.00 | | 612 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 532.00 | 30 168.00 | | 38 532.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 236.00 | 15 639.00 | | 13 236.00 |
DK Provisions réglementées | 36 969.00 | 34 121.00 | | 36 969.00 |
DL TOTAL (I) | 818 986.00 | 780 010.00 | | 818 986.00 |
DP Provisions pour risques | 7 586.00 | 7 461.00 | | 7 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 586.00 | 7 461.00 | | 7 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 434.00 | 279 754.00 | | 275 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 163.00 | 2 098.00 | | 2 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 482.00 | 40 317.00 | | 12 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 207.00 | 338 890.00 | | 442 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 243.00 | 257 318.00 | | 311 243.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
EA Autres dettes | 62 449.00 | 145 678.00 | | 62 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 978.00 | 1 064 055.00 | | 1 118 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 551.00 | 1 851 526.00 | | 1 945 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 655.00 | 1 010 096.00 | | 1 036 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169 346.00 | 216 398.00 | | 169 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 836 526.00 | 7 956.00 | 1 844 482.00 | 1 836 526.00 |
FD Production vendue biens | 815 679.00 | | 815 679.00 | 815 679.00 |
FG Production vendue services | 320 183.00 | | 320 183.00 | 320 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 972 388.00 | 7 956.00 | 2 980 344.00 | 2 972 388.00 |
FM Production stockée | | | 81 046.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 282.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 192 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 475 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 456 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 531.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 586.00 | |
GE Autres charges | | | 3 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 154 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 862.00 | 23 858.00 | | 23 862.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 830.00 | 17 171.00 | | 19 830.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 291.00 | | | 40 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 403.00 | 2 417.00 | | 28 403.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 512.00 | 692.00 | | 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 207.00 | 3 109.00 | | 69 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 638.00 | 2 498.00 | | 43 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 361.00 | 3 364.00 | | 3 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 524.00 | 5 862.00 | | 58 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 683.00 | -2 753.00 | | 10 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 733.00 | -15 651.00 | | -1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 262 856.00 | 4 013 122.00 | | 3 262 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 224 324.00 | 3 982 955.00 | | 3 224 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 532.00 | 30 168.00 | | 38 532.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 715.00 | 20 972.00 | | 17 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 612.00 | | 19 731.00 | 762 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 721.00 | 749 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 721.00 | 653 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 656.00 | | | 78 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 020.00 | | 14 640.00 | 672 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 936.00 | | 5 091.00 | 11 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 245.00 | 17 369.00 | 21 196.00 | 516 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 012.00 | | | 16 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 234.00 | 17 369.00 | 21 196.00 | 500 234.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 121.00 | 3 361.00 | 513.00 | 34 121.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 461.00 | 7 586.00 | 7 461.00 | 7 461.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 278.00 | 94 425.00 | 76 278.00 | 76 278.00 |
6T Sur comptes clients | 41 808.00 | 23 106.00 | 6 570.00 | 41 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 086.00 | 117 531.00 | 82 848.00 | 118 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 667.00 | 128 478.00 | 90 821.00 | 159 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 117.00 | 90 309.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 361.00 | 512.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 207.00 | 442 207.00 | | 442 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 606.00 | 59 606.00 | | 59 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 264.00 | 181 264.00 | | 181 264.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 449.00 | 62 449.00 | | 62 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 618.00 | | | 13 618.00 |
UX Autres créances clients | 506 675.00 | | | 506 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 145.00 | | | 86 145.00 |
VB T. V. A. | 33 772.00 | | | 33 772.00 |
VC Groupe et associés | 51 192.00 | | | 51 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 899.00 | 170 899.00 | | 170 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 535.00 | 34 694.00 | 69 841.00 | 104 535.00 |
VI Groupe et associés | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 989.00 | | | 54 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 989.00 | | | 54 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 713.00 | | | 30 713.00 |
VP Divers | 20 925.00 | | | 20 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 046.00 | 14 046.00 | | 14 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 081.00 | | | 32 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 604.00 | | | 21 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 393.00 | 783 774.00 | 13 618.00 | 797 393.00 |
VW T.V.A. | 56 327.00 | 56 327.00 | | 56 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 496.00 | 1 036 655.00 | 69 841.00 | 1 106 496.00 |