| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 041.00 | 16 632.00 | 408.00 | 17 041.00 |
AH Fonds commercial | 62 644.00 | | 62 644.00 | 62 644.00 |
AN Terrains | 29 392.00 | | 29 392.00 | 29 392.00 |
AP Constructions | 338 844.00 | 239 069.00 | 99 775.00 | 338 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 588.00 | 213 911.00 | 17 678.00 | 231 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 611.00 | 49 485.00 | 13 126.00 | 62 611.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 693.00 | | 29 693.00 | 29 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 221.00 | 519 097.00 | 256 124.00 | 775 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 363 838.00 | 5 270.00 | 358 568.00 | 363 838.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 322 756.00 | 1 650.00 | 321 106.00 | 322 756.00 |
BT Marchandises | 565 186.00 | 92 573.00 | 472 613.00 | 565 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 396.00 | | 10 396.00 | 10 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 201.00 | 42 501.00 | 535 700.00 | 578 201.00 |
BZ Autres créances | 63 213.00 | | 63 213.00 | 63 213.00 |
CF Disponibilités | 120 818.00 | | 120 818.00 | 120 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 028 066.00 | 141 994.00 | 1 886 072.00 | 2 028 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 803 287.00 | 661 091.00 | 2 142 196.00 | 2 803 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 700.00 | 106 700.00 | | 106 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
DG Autres réserves | 650 999.00 | 640 993.00 | | 650 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 230.00 | 10 006.00 | | 10 230.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 963.00 | 6 773.00 | | 4 963.00 |
DL TOTAL (I) | 783 561.00 | 775 142.00 | | 783 561.00 |
DP Provisions pour risques | 13 931.00 | 5 000.00 | | 13 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 931.00 | 5 000.00 | | 13 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 838.00 | 304 028.00 | | 358 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 500.00 | 46 918.00 | | 43 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 579.00 | 98 505.00 | | 37 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 149.00 | 351 436.00 | | 401 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 219.00 | 221 999.00 | | 247 219.00 |
EA Autres dettes | 37 888.00 | 16 068.00 | | 37 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 218 531.00 | 210 607.00 | | 218 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 704.00 | 1 249 561.00 | | 1 344 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 142 196.00 | 2 029 703.00 | | 2 142 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 024 740.00 | | 2 024 740.00 | 2 024 740.00 |
FD Production vendue biens | 1 422 418.00 | | 1 422 418.00 | 1 422 418.00 |
FG Production vendue services | 232 805.00 | | 232 805.00 | 232 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 679 962.00 | | 3 679 962.00 | 3 679 962.00 |
FM Production stockée | | | 41 180.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 898 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 577 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 007 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 85 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 497.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 931.00 | |
GE Autres charges | | | 3 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 886 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 290.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 908.00 | 63 588.00 | | 25 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 361.00 | 1 806.00 | | 3 361.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 750.00 | 43 868.00 | | 92 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 019.00 | 109 262.00 | | 122 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 076.00 | 45.00 | | 116 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 92 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 079.00 | 92 795.00 | | 116 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 940.00 | 16 467.00 | | 5 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 022 560.00 | 3 576 433.00 | | 4 022 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 012 330.00 | 3 566 427.00 | | 4 012 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 230.00 | 10 006.00 | | 10 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 629.00 | 29 329.00 | | 24 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 210.00 | 21 958.00 | | 818 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 705.00 | 33 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 669.00 | 61 278.00 | 775 221.00 | 3 669.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 669.00 | 57 573.00 | 662 435.00 | 3 669.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 685.00 | | | 79 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 518.00 | 21 159.00 | | 702 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 008.00 | 799.00 | | 36 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 928.00 | 19 738.00 | 57 570.00 | 556 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 351.00 | 281.00 | | 16 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 577.00 | 19 457.00 | 57 570.00 | 540 577.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 13 931.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 203 889.00 | 99 493.00 | 203 889.00 | 203 889.00 |
6T Sur comptes clients | 63 746.00 | 6 004.00 | 27 249.00 | 63 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 635.00 | 105 497.00 | 231 138.00 | 267 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 635.00 | 119 428.00 | 236 138.00 | 272 635.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 428.00 | 143 388.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 92 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 149.00 | 401 149.00 | | 401 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 193.00 | 97 193.00 | | 97 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 645.00 | 116 645.00 | | 116 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 888.00 | 37 888.00 | | 37 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 218 531.00 | 218 531.00 | | 218 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 693.00 | | 29 693.00 | 29 693.00 |
UX Autres créances clients | 576 842.00 | 576 842.00 | | 576 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VB T. V. A. | 14 582.00 | 14 582.00 | | 14 582.00 |
VC Groupe et associés | 21 686.00 | 21 686.00 | | 21 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 915.00 | 79 915.00 | | 79 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 923.00 | 269 081.00 | 9 842.00 | 278 923.00 |
VI Groupe et associés | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 912.00 | | | 16 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 463.00 | 15 463.00 | | 15 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 791.00 | 21 791.00 | | 21 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 765.00 | 645 072.00 | 29 693.00 | 674 765.00 |
VW T.V.A. | 17 918.00 | 17 918.00 | | 17 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 125.00 | 1 297 283.00 | 9 842.00 | 1 307 125.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |