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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 557.00 | 18 030.00 | 2 526.00 | 20 557.00 |
AH Fonds commercial | 62 644.00 | | 62 644.00 | 62 644.00 |
AN Terrains | 29 392.00 | | 29 392.00 | 29 392.00 |
AP Constructions | 338 844.00 | 248 877.00 | 89 967.00 | 338 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 689.00 | 221 395.00 | 12 294.00 | 233 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 954.00 | 53 476.00 | 8 477.00 | 61 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 582.00 | | 30 582.00 | 30 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 070.00 | 541 778.00 | 239 292.00 | 781 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 563 558.00 | 5 128.00 | 558 430.00 | 563 558.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 283 795.00 | 3 008.00 | 280 787.00 | 283 795.00 |
BT Marchandises | 817 850.00 | 121 367.00 | 696 483.00 | 817 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 842.00 | | 9 842.00 | 9 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 167.00 | 88 515.00 | 639 653.00 | 728 167.00 |
BZ Autres créances | 70 389.00 | | 70 389.00 | 70 389.00 |
CF Disponibilités | 45 370.00 | | 45 370.00 | 45 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 524 571.00 | 218 018.00 | 2 306 553.00 | 2 524 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 305 641.00 | 759 796.00 | 2 545 845.00 | 3 305 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 700.00 | 106 700.00 | | 106 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
DG Autres réserves | 661 229.00 | 650 999.00 | | 661 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 441.00 | 10 230.00 | | 187 441.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 385.00 | 4 963.00 | | 4 385.00 |
DK Provisions réglementées | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
DL TOTAL (I) | 974 704.00 | 783 561.00 | | 974 704.00 |
DP Provisions pour risques | 16 735.00 | 13 931.00 | | 16 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 735.00 | 13 931.00 | | 16 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 062.00 | 358 838.00 | | 385 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 756.00 | 43 500.00 | | 43 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 465.00 | 37 579.00 | | 4 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 167.00 | 401 149.00 | | 463 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 029.00 | 247 219.00 | | 379 029.00 |
EA Autres dettes | 102 473.00 | 37 888.00 | | 102 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 455.00 | 218 531.00 | | 176 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 554 407.00 | 1 344 704.00 | | 1 554 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 545 845.00 | 2 142 196.00 | | 2 545 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 090 853.00 | 15 302.00 | 2 106 155.00 | 2 090 853.00 |
FD Production vendue biens | 1 775 474.00 | | 1 775 474.00 | 1 775 474.00 |
FG Production vendue services | 243 177.00 | | 243 177.00 | 243 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 109 504.00 | 15 302.00 | 4 124 806.00 | 4 109 504.00 |
FM Production stockée | | | -38 961.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 255 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 941 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -252 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 190 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -199 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 183 438.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 735.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 025 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 19 691.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 19 011.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 717.00 | 25 908.00 | | 26 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 578.00 | 3 361.00 | | 7 578.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 92 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 294.00 | 122 019.00 | | 34 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 116 076.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 383.00 | 3.00 | | 3 383.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 662.00 | 116 079.00 | | 7 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 632.00 | 5 940.00 | | 26 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 217.00 | | | 62 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 289 476.00 | 4 022 560.00 | | 4 289 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 102 035.00 | 4 012 330.00 | | 4 102 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 441.00 | 10 230.00 | | 187 441.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 121.00 | 24 629.00 | | 22 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 221.00 | 10 295.00 | | 775 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 446.00 | 781 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 446.00 | 663 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 685.00 | 3 516.00 | | 79 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 435.00 | 5 890.00 | | 662 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 102.00 | 890.00 | | 33 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 097.00 | 23 744.00 | 1 063.00 | 519 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 632.00 | 1 398.00 | | 16 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 464.00 | 22 346.00 | 1 063.00 | 502 464.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 279.00 | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 931.00 | 16 735.00 | 13 931.00 | 13 931.00 |
6N Sur stocks et en cours | 99 493.00 | 128 003.00 | 97 993.00 | 99 493.00 |
6T Sur comptes clients | 42 501.00 | 52 122.00 | 6 108.00 | 42 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 994.00 | 180 125.00 | 104 101.00 | 141 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 925.00 | 201 139.00 | 118 032.00 | 155 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 196 860.00 | 121 345.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 279.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 167.00 | 463 167.00 | | 463 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 210.00 | 110 210.00 | | 110 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 083.00 | 145 083.00 | | 145 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 217.00 | 62 217.00 | | 62 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 473.00 | 102 473.00 | | 102 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 455.00 | 176 455.00 | | 176 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 582.00 | | 30 582.00 | 30 582.00 |
UX Autres créances clients | 726 913.00 | 726 913.00 | | 726 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VB T. V. A. | 33 979.00 | 33 979.00 | | 33 979.00 |
VC Groupe et associés | 21 686.00 | 21 686.00 | | 21 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 220.00 | 125 220.00 | | 125 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 842.00 | 25 984.00 | 233 858.00 | 259 842.00 |
VI Groupe et associés | 43 756.00 | 43 756.00 | | 43 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 081.00 | | | 19 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 724.00 | 14 724.00 | | 14 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 738.00 | 804 156.00 | 30 582.00 | 834 738.00 |
VW T.V.A. | 53 340.00 | 53 340.00 | | 53 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 549 942.00 | 1 316 084.00 | 233 858.00 | 1 549 942.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |