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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 012.00 | 16 012.00 | | 16 012.00 |
AH Fonds commercial | 62 644.00 | | 62 644.00 | 62 644.00 |
AN Terrains | 29 392.00 | | 29 392.00 | 29 392.00 |
AP Constructions | 314 291.00 | 213 484.00 | 100 807.00 | 314 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 550.00 | 197 172.00 | 14 379.00 | 211 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 616.00 | 99 272.00 | 1 344.00 | 100 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 738.00 | | 18 738.00 | 18 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 651.00 | 525 939.00 | 230 712.00 | 756 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 482 501.00 | 4 952.00 | 477 549.00 | 482 501.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 119 456.00 | | 119 456.00 | 119 456.00 |
BT Marchandises | 562 152.00 | 82 810.00 | 479 342.00 | 562 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 675.00 | | 22 675.00 | 22 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 620.00 | 58 113.00 | 550 507.00 | 608 620.00 |
BZ Autres créances | 97 202.00 | | 97 202.00 | 97 202.00 |
CF Disponibilités | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 455.00 | | 20 455.00 | 20 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 920 683.00 | 145 875.00 | 1 774 808.00 | 1 920 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 677 334.00 | 671 814.00 | 2 005 520.00 | 2 677 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 738.00 | | | 18 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 700.00 | 106 700.00 | | 106 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
DG Autres réserves | 575 654.00 | 612 880.00 | | 575 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 431.00 | 38 532.00 | | 28 431.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 832.00 | 13 236.00 | | 10 832.00 |
DK Provisions réglementées | 40 330.00 | 36 969.00 | | 40 330.00 |
DL TOTAL (I) | 772 618.00 | 818 986.00 | | 772 618.00 |
DP Provisions pour risques | 10 711.00 | 7 586.00 | | 10 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 711.00 | 7 586.00 | | 10 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 014.00 | 275 434.00 | | 274 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 913.00 | 2 163.00 | | 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 375.00 | 12 482.00 | | 74 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 125.00 | 442 207.00 | | 358 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 966.00 | 311 243.00 | | 230 966.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 000.00 | | |
EA Autres dettes | 27 654.00 | 62 449.00 | | 27 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 256 144.00 | | | 256 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 191.00 | 1 118 978.00 | | 1 222 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 520.00 | 1 945 551.00 | | 2 005 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 735.00 | 1 036 655.00 | | 1 088 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188 179.00 | 169 346.00 | | 188 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 622.00 | | 20 029.00 | 749 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 756 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 655 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 656.00 | | | 78 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 939.00 | | 14 909.00 | 653 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 028.00 | | 5 119.00 | 17 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 418.00 | 16 570.00 | 3 049.00 | 512 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 012.00 | | | 16 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 406.00 | 16 570.00 | 3 049.00 | 496 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 969.00 | 3 361.00 | | 36 969.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 586.00 | 10 711.00 | 7 586.00 | 7 586.00 |
6N Sur stocks et en cours | 94 425.00 | 87 762.00 | 94 425.00 | 94 425.00 |
6T Sur comptes clients | 58 344.00 | 4 143.00 | 4 374.00 | 58 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 769.00 | 91 905.00 | 98 799.00 | 152 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 324.00 | 105 977.00 | 106 385.00 | 197 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 616.00 | 106 385.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 361.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 125.00 | 358 125.00 | | 358 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 065.00 | 85 065.00 | | 85 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 608.00 | 115 608.00 | | 115 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 654.00 | 27 654.00 | | 27 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 256 144.00 | 256 144.00 | | 256 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 738.00 | 18 738.00 | | 18 738.00 |
UX Autres créances clients | 511 800.00 | | | 511 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 820.00 | | | 96 820.00 |
VB T. V. A. | 24 133.00 | | | 24 133.00 |
VC Groupe et associés | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 173.00 | 190 173.00 | | 190 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 841.00 | 24 759.00 | 59 082.00 | 83 841.00 |
VI Groupe et associés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 694.00 | | | 34 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 641.00 | | | 35 641.00 |
VP Divers | 22 773.00 | | | 22 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 455.00 | | | 20 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 014.00 | 745 014.00 | | 745 014.00 |
VW T.V.A. | 22 016.00 | 22 016.00 | | 22 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 817.00 | 1 088 735.00 | 59 082.00 | 1 147 817.00 |