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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 557.00 | 19 330.00 | 1 227.00 | 20 557.00 |
AH Fonds commercial | 62 644.00 | | 62 644.00 | 62 644.00 |
AN Terrains | 29 392.00 | | 29 392.00 | 29 392.00 |
AP Constructions | 338 844.00 | 258 685.00 | 80 159.00 | 338 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 019.00 | 229 198.00 | 48 821.00 | 278 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 954.00 | 57 002.00 | 4 952.00 | 61 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 582.00 | | 31 582.00 | 31 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 400.00 | 564 215.00 | 262 185.00 | 826 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 624 532.00 | 6 471.00 | 618 061.00 | 624 532.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 225 522.00 | 4 010.00 | 221 512.00 | 225 522.00 |
BT Marchandises | 874 447.00 | 102 955.00 | 771 492.00 | 874 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 044.00 | | 26 044.00 | 26 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 926 491.00 | 62 642.00 | 863 850.00 | 926 491.00 |
BZ Autres créances | 89 747.00 | | 89 747.00 | 89 747.00 |
CF Disponibilités | 63 833.00 | | 63 833.00 | 63 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 835 320.00 | 176 077.00 | 2 659 243.00 | 2 835 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 661 721.00 | 740 292.00 | 2 921 428.00 | 3 661 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 700.00 | 106 700.00 | | 106 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
DG Autres réserves | 848 670.00 | 661 229.00 | | 848 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 749.00 | 187 441.00 | | 142 749.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 807.00 | 4 385.00 | | 3 807.00 |
DK Provisions réglementées | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 875.00 | 974 704.00 | | 1 116 875.00 |
DP Provisions pour risques | 8 515.00 | 16 735.00 | | 8 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 515.00 | 16 735.00 | | 8 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 837.00 | 385 062.00 | | 372 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 500.00 | 43 756.00 | | 43 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 031.00 | 4 465.00 | | 144 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 352.00 | 463 167.00 | | 682 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 759.00 | 379 029.00 | | 342 759.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 996.00 | | | 47 996.00 |
EA Autres dettes | 3 185.00 | 102 473.00 | | 3 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 379.00 | 176 455.00 | | 159 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 796 039.00 | 1 554 407.00 | | 1 796 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 921 428.00 | 2 545 845.00 | | 2 921 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 452 262.00 | 1 359 603.00 | | 1 452 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 239.00 | 124 640.00 | | 103 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 434 314.00 | | 3 434 314.00 | 3 434 314.00 |
FD Production vendue biens | 1 828 979.00 | | 1 828 979.00 | 1 828 979.00 |
FG Production vendue services | 305 388.00 | | 305 388.00 | 305 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 568 680.00 | | 5 568 680.00 | 5 568 680.00 |
FM Production stockée | | | -58 273.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 740 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 848 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 466 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 075.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 515.00 | |
GE Autres charges | | | 2 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 564 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 645.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 494.00 | 33 126.00 | | 36 494.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 163.00 | 26 019.00 | | 43 163.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 754.00 | 26 717.00 | | 25 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 578.00 | 7 578.00 | | 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 331.00 | 34 294.00 | | 26 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 800.00 | 3 383.00 | | 1 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 279.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 575.00 | 7 662.00 | | 4 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 756.00 | 26 632.00 | | 21 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 208.00 | 62 217.00 | | 48 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 767 437.00 | 4 289 476.00 | | 5 767 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 624 688.00 | 4 102 035.00 | | 5 624 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 749.00 | 187 441.00 | | 142 749.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 226.00 | 22 121.00 | | 27 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 070.00 | | 45 330.00 | 781 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 826 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 201.00 | | | 83 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 878.00 | | 44 330.00 | 663 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 992.00 | | 1 000.00 | 33 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 778.00 | 22 437.00 | | 541 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 030.00 | 1 300.00 | | 18 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 748.00 | 21 137.00 | | 523 748.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 735.00 | 8 515.00 | 16 735.00 | 16 735.00 |
6N Sur stocks et en cours | 129 503.00 | 113 435.00 | 129 503.00 | 129 503.00 |
6T Sur comptes clients | 88 515.00 | 639.00 | 26 512.00 | 88 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 018.00 | 114 074.00 | 156 015.00 | 218 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 032.00 | 122 589.00 | 172 750.00 | 239 032.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 590.00 | 172 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 352.00 | 682 352.00 | | 682 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 854.00 | 125 854.00 | | 125 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 416.00 | 162 416.00 | | 162 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 996.00 | 47 996.00 | | 47 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 379.00 | 159 379.00 | | 159 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 582.00 | | 31 582.00 | 31 582.00 |
UX Autres créances clients | 926 491.00 | 926 491.00 | | 926 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VB T. V. A. | 43 933.00 | 43 933.00 | | 43 933.00 |
VC Groupe et associés | 31 544.00 | 31 544.00 | | 31 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 764.00 | 103 764.00 | | 103 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 248.00 | 69 327.00 | 189 698.00 | 269 248.00 |
VI Groupe et associés | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 769.00 | | | 26 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 703.00 | 12 703.00 | | 12 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 524.00 | 1 020 942.00 | 31 582.00 | 1 052 524.00 |
VW T.V.A. | 40 830.00 | 40 830.00 | | 40 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 652 183.00 | 1 452 262.00 | 189 698.00 | 1 652 183.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |