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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 762.00 | 16 124.00 | 638.00 | 16 762.00 |
AH Fonds commercial | 62 644.00 | | 62 644.00 | 62 644.00 |
AN Terrains | 29 392.00 | | 29 392.00 | 29 392.00 |
AP Constructions | 314 291.00 | 222 682.00 | 91 609.00 | 314 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 216.00 | 201 900.00 | 17 316.00 | 219 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 502.00 | 100 714.00 | 4 788.00 | 105 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 750.00 | | 26 750.00 | 26 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 965.00 | 541 419.00 | 236 546.00 | 777 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 531 837.00 | 4 923.00 | 526 914.00 | 531 837.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 145 255.00 | | 145 255.00 | 145 255.00 |
BT Marchandises | 538 208.00 | 111 060.00 | 427 148.00 | 538 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 566.00 | 64 731.00 | 681 835.00 | 746 566.00 |
BZ Autres créances | 90 334.00 | | 90 334.00 | 90 334.00 |
CF Disponibilités | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 181.00 | | 17 181.00 | 17 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 076 809.00 | 180 714.00 | 1 896 095.00 | 2 076 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 854 774.00 | 722 133.00 | 2 132 641.00 | 2 854 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 700.00 | 106 700.00 | | 106 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
DG Autres réserves | 604 085.00 | 575 654.00 | | 604 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 908.00 | 28 431.00 | | 36 908.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 579.00 | 10 832.00 | | 8 579.00 |
DK Provisions réglementées | 43 868.00 | 40 330.00 | | 43 868.00 |
DL TOTAL (I) | 810 810.00 | 772 618.00 | | 810 810.00 |
DP Provisions pour risques | 3 585.00 | 10 711.00 | | 3 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 585.00 | 10 711.00 | | 3 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 225.00 | 274 014.00 | | 224 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 285.00 | 913.00 | | 43 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 347.00 | 74 375.00 | | 53 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 398.00 | 358 125.00 | | 474 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 435.00 | 230 966.00 | | 255 435.00 |
EA Autres dettes | 11 413.00 | 27 654.00 | | 11 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 256 144.00 | 256 144.00 | | 256 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 246.00 | 1 222 191.00 | | 1 318 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 132 641.00 | 2 005 520.00 | | 2 132 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 231 212.00 | 108 873.00 | | 1 231 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162 608.00 | 188 179.00 | | 162 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 042 755.00 | | 2 042 755.00 | 2 042 755.00 |
FD Production vendue biens | 1 240 383.00 | | 1 240 383.00 | 1 240 383.00 |
FG Production vendue services | 241 783.00 | | 241 783.00 | 241 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 524 921.00 | | 3 524 921.00 | 3 524 921.00 |
FM Production stockée | | | 25 799.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 673 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 619 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 795 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 517.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 585.00 | |
GE Autres charges | | | 1 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 597 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 166.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 028.00 | 11 927.00 | | 9 028.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 844.00 | 18 058.00 | | 22 844.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 787.00 | 16 641.00 | | 9 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 953.00 | 2 403.00 | | 14 953.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 745.00 | 19 044.00 | | 24 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 000.00 | 27 278.00 | | 43 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 748.00 | 9 951.00 | | 7 748.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 543.00 | 3 361.00 | | 3 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 291.00 | 40 590.00 | | 54 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 546.00 | -21 545.00 | | -29 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 669.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 698 925.00 | 3 137 494.00 | | 3 698 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 662 017.00 | 3 109 063.00 | | 3 662 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 908.00 | 28 431.00 | | 36 908.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 399.00 | 21 299.00 | | 24 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 651.00 | | 29 061.00 | 756 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 748.00 | 777 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 748.00 | 668 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 656.00 | | 750.00 | 78 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 849.00 | | 20 299.00 | 655 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 147.00 | | 8 012.00 | 22 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 939.00 | 15 480.00 | | 525 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 012.00 | 112.00 | | 16 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 928.00 | 15 368.00 | | 509 928.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 330.00 | 3 543.00 | 5.00 | 40 330.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 711.00 | 3 585.00 | 10 711.00 | 10 711.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 762.00 | 115 283.00 | 87 062.00 | 87 762.00 |
6T Sur comptes clients | 58 113.00 | 8 534.00 | 1 916.00 | 58 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 875.00 | 123 817.00 | 88 978.00 | 145 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 916.00 | 130 945.00 | 99 694.00 | 196 916.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 402.00 | 99 689.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 543.00 | 5.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 398.00 | 474 398.00 | | 474 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 775.00 | 75 775.00 | | 75 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 098.00 | 126 098.00 | | 126 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 256 144.00 | 256 144.00 | | 256 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 750.00 | | 26 750.00 | 26 750.00 |
UX Autres créances clients | 635 824.00 | 635 824.00 | | 635 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 742.00 | 110 742.00 | | 110 742.00 |
VB T. V. A. | 17 044.00 | 17 044.00 | | 17 044.00 |
VC Groupe et associés | 19 021.00 | 19 021.00 | | 19 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 143.00 | 165 143.00 | | 165 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 082.00 | 25 395.00 | 33 687.00 | 59 082.00 |
VI Groupe et associés | 43 285.00 | 43 285.00 | | 43 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 759.00 | | | 24 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 969.00 | 30 969.00 | | 30 969.00 |
VP Divers | 19 166.00 | 19 166.00 | | 19 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 181.00 | 17 181.00 | | 17 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 831.00 | 854 081.00 | 26 750.00 | 880 831.00 |
VW T.V.A. | 45 778.00 | 45 778.00 | | 45 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 899.00 | 1 231 212.00 | 33 687.00 | 1 264 899.00 |