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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 041.00 | 16 351.00 | 690.00 | 17 041.00 |
AH Fonds commercial | 62 644.00 | | 62 644.00 | 62 644.00 |
AN Terrains | 29 392.00 | | 29 392.00 | 29 392.00 |
AP Constructions | 326 125.00 | 230 200.00 | 95 926.00 | 326 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 834.00 | 206 906.00 | 20 928.00 | 227 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 498.00 | 103 471.00 | 12 026.00 | 115 498.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 599.00 | | 32 599.00 | 32 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 210.00 | 556 928.00 | 261 282.00 | 818 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 449 822.00 | 98 035.00 | 351 787.00 | 449 822.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 281 576.00 | | 281 576.00 | 281 576.00 |
BT Marchandises | 614 060.00 | 105 854.00 | 508 206.00 | 614 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 476.00 | | 19 476.00 | 19 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 015.00 | 63 746.00 | 518 269.00 | 582 015.00 |
BZ Autres créances | 69 258.00 | | 69 258.00 | 69 258.00 |
CF Disponibilités | 8 664.00 | | 8 664.00 | 8 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 186.00 | | 11 186.00 | 11 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 036 056.00 | 267 635.00 | 1 768 421.00 | 2 036 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 854 267.00 | 824 563.00 | 2 029 703.00 | 2 854 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 700.00 | 106 700.00 | | 106 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
DG Autres réserves | 640 993.00 | 604 085.00 | | 640 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 006.00 | 36 908.00 | | 10 006.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 773.00 | 8 579.00 | | 6 773.00 |
DK Provisions réglementées | | 43 868.00 | | |
DL TOTAL (I) | 775 142.00 | 810 810.00 | | 775 142.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 3 585.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 3 585.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 028.00 | 224 225.00 | | 304 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 918.00 | 43 285.00 | | 46 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 505.00 | 53 347.00 | | 98 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 436.00 | 474 398.00 | | 351 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 999.00 | 255 435.00 | | 221 999.00 |
EA Autres dettes | 16 068.00 | 11 413.00 | | 16 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 607.00 | 256 144.00 | | 210 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 561.00 | 1 318 246.00 | | 1 249 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 703.00 | 2 132 641.00 | | 2 029 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 802 635.00 | | 1 802 635.00 | 1 802 635.00 |
FD Production vendue biens | 1 145 766.00 | | 1 145 766.00 | 1 145 766.00 |
FG Production vendue services | 236 991.00 | | 236 991.00 | 236 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 185 393.00 | | 3 185 393.00 | 3 185 393.00 |
FM Production stockée | | | 136 321.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 466 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 484 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 797 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 82 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 388.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 465 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 588.00 | 9 787.00 | | 63 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 806.00 | 14 953.00 | | 1 806.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 868.00 | 5.00 | | 43 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 262.00 | 24 745.00 | | 109 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 43 000.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 748.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 750.00 | 3 543.00 | | 92 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 795.00 | 54 291.00 | | 92 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 467.00 | -29 546.00 | | 16 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 576 433.00 | 3 698 925.00 | | 3 576 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 566 427.00 | 3 662 017.00 | | 3 566 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 006.00 | 36 908.00 | | 10 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 329.00 | | | 29 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 965.00 | 40 245.00 | | 777 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 008.00 | | | 36 008.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 818 210.00 | | | 818 210.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 685.00 | | | 79 685.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 702 518.00 | | | 702 518.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 406.00 | 279.00 | | 79 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 400.00 | 34 118.00 | | 668 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 160.00 | 5 848.00 | | 30 160.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 868.00 | -43 868.00 | | 43 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 868.00 | -43 868.00 | | 43 868.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 43 868.00 | | 43 868.00 | 43 868.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 585.00 | 5 000.00 | 3 585.00 | 3 585.00 |
6N Sur stocks et en cours | 115 983.00 | 203 889.00 | 115 983.00 | 115 983.00 |
6T Sur comptes clients | 64 731.00 | 2 249.00 | 3 234.00 | 64 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 714.00 | 206 138.00 | 119 217.00 | 180 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 167.00 | 211 138.00 | 166 670.00 | 228 167.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 388.00 | 122 802.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 92 750.00 | 43 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 436.00 | 351 436.00 | | 351 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 682.00 | 86 682.00 | | 86 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 116.00 | 93 116.00 | | 93 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 068.00 | 16 068.00 | | 16 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210 607.00 | 210 607.00 | | 210 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 599.00 | | 32 599.00 | 32 599.00 |
UX Autres créances clients | 580 656.00 | 580 656.00 | | 580 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VB T. V. A. | 22 751.00 | 22 751.00 | | 22 751.00 |
VC Groupe et associés | 20 047.00 | 20 047.00 | | 20 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 193.00 | 258 193.00 | | 258 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 835.00 | 28 851.00 | 16 984.00 | 45 835.00 |
VI Groupe et associés | 46 918.00 | 46 918.00 | | 46 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 247.00 | | | 26 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 301.00 | 25 301.00 | | 25 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 057.00 | 662 458.00 | 32 599.00 | 695 057.00 |
VW T.V.A. | 30 523.00 | 30 523.00 | | 30 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 057.00 | 1 134 073.00 | 16 984.00 | 1 151 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |