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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 111.00 | 4 103.00 | 8.00 | 4 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 023.00 | | 26 023.00 | 26 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 871.00 | 11 840.00 | 26 031.00 | 37 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 093.00 | | 126 093.00 | 126 093.00 |
BZ Autres créances | 44 190.00 | | 44 190.00 | 44 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 637.00 | | 52 637.00 | 52 637.00 |
CF Disponibilités | 137 267.00 | | 137 267.00 | 137 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 592.00 | | 361 592.00 | 361 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 463.00 | 11 840.00 | 387 623.00 | 399 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 172 681.00 | | | 172 681.00 |
DH Report à nouveau | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 673.00 | | | 51 673.00 |
DL TOTAL (I) | 280 894.00 | | | 280 894.00 |
DP Provisions pour risques | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 105.00 | | | 34 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 737.00 | | | 65 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 863.00 | | | 99 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 623.00 | | | 387 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 863.00 | | | 99 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 564 590.00 | | 564 590.00 | 564 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 590.00 | | 564 590.00 | 564 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 341.00 | | | 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344.00 | | | 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340.00 | | | -340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 471.00 | | | 655 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 798.00 | | | 603 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 673.00 | | | 51 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 287.00 | | 292.00 | 39 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 709.00 | 37 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 593.00 | 7 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 116.00 | 4 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 731.00 | | 292.00 | 25 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 786.00 | 422.00 | 1 368.00 | 12 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 330.00 | | 593.00 | 8 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 456.00 | 422.00 | 775.00 | 4 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 792.00 | 75.00 | | 6 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 792.00 | 75.00 | | 6 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 105.00 | 34 105.00 | | 34 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 252.00 | 35 252.00 | | 35 252.00 |
UX Autres créances clients | 126 093.00 | | | 126 093.00 |
VB T. V. A. | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 219.00 | | | 24 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 221.00 | | | 17 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 689.00 | 171 689.00 | | 171 689.00 |
VW T.V.A. | 26 213.00 | 26 213.00 | | 26 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 863.00 | 99 863.00 | | 99 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 937.00 | | | 33 937.00 |
ST Autres comptes | 16 443.00 | | | 16 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 969.00 | | | 969.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 364.00 | | | 364.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 492.00 | | | 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 992.00 | | | 10 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 918.00 | | | 112 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 713.00 | | | 71 713.00 |