| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 318.00 | | 26 318.00 | 26 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 166.00 | 11 848.00 | 26 318.00 | 38 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 023.00 | 2 074.00 | 115 948.00 | 118 023.00 |
BZ Autres créances | 51 649.00 | | 51 649.00 | 51 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 637.00 | | 52 637.00 | 52 637.00 |
CF Disponibilités | 216 506.00 | | 216 506.00 | 216 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 760.00 | 2 074.00 | 438 685.00 | 440 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 926.00 | 13 923.00 | 465 003.00 | 478 926.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 224 354.00 | | | 224 354.00 |
DH Report à nouveau | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 215.00 | | | 61 215.00 |
DL TOTAL (I) | 342 108.00 | | | 342 108.00 |
DP Provisions pour risques | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 360.00 | | | 35 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 686.00 | | | 77 686.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 322.00 | | | 113 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 003.00 | | | 465 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 322.00 | | | 113 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | | | 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 639 142.00 | | 639 142.00 | 639 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 142.00 | | 639 142.00 | 639 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 074.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 892.00 | | | 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 940.00 | | | 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 074.00 | | | -7 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 800.00 | | | -4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 594.00 | | | 746 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 380.00 | | | 685 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 215.00 | | | 61 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 871.00 | | 295.00 | 37 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 023.00 | | 295.00 | 26 023.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 840.00 | 8.00 | | 11 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 103.00 | 8.00 | | 4 103.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 867.00 | 2 706.00 | | 6 867.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 074.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 074.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 867.00 | 4 780.00 | | 6 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 780.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 360.00 | 35 360.00 | | 35 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 482.00 | 36 482.00 | | 36 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UX Autres créances clients | 115 533.00 | | | 115 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
VB T. V. A. | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 857.00 | | | 36 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 617.00 | 169 128.00 | 2 489.00 | 171 617.00 |
VW T.V.A. | 31 796.00 | 31 796.00 | | 31 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 322.00 | 113 322.00 | | 113 322.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 957.00 | | | 11 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 571.00 | | | 28 571.00 |
ST Autres comptes | 26 515.00 | | | 26 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 969.00 | | | 969.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 463.00 | | | 463.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 195.00 | | | 22 195.00 |
YW Taxe professionnelle | 508.00 | | | 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 465.00 | | | 12 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 142.00 | | | 129 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 186.00 | | | 11 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 713.00 | | | 78 713.00 |