| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 562.00 | 11 461.00 | 3 101.00 | 14 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 344.00 | | 13 344.00 | 13 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 643.00 | 19 198.00 | 16 445.00 | 35 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 603.00 | | 61 603.00 | 61 603.00 |
BZ Autres créances | 27 523.00 | | 27 523.00 | 27 523.00 |
CF Disponibilités | 321 773.00 | | 321 773.00 | 321 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 696.00 | | 412 696.00 | 412 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 339.00 | 19 198.00 | 429 141.00 | 448 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 307 343.00 | | | 307 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 280.00 | | | -6 280.00 |
DL TOTAL (I) | 353 863.00 | | | 353 863.00 |
DP Provisions pour risques | 9 651.00 | | | 9 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 651.00 | | | 9 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 607.00 | | | 52 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 627.00 | | | 65 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 141.00 | | | 429 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 627.00 | | | 65 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | | | 72.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 449.00 | | 282 449.00 | 282 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 449.00 | | 282 449.00 | 282 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 110.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 421.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 197.00 | | | 334 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 477.00 | | | 340 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 280.00 | | | -6 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 449.00 | | 194.00 | 35 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 562.00 | | | 14 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 150.00 | | 194.00 | 13 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 088.00 | 2 110.00 | | 17 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 351.00 | 2 110.00 | | 9 351.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 426.00 | 225.00 | | 9 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 426.00 | 225.00 | | 9 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 225.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 270.00 | 15 270.00 | | 15 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 517.00 | 9 517.00 | | 9 517.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
UX Autres créances clients | 61 603.00 | 61 603.00 | | 61 603.00 |
VB T. V. A. | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 586.00 | 14 586.00 | | 14 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 202.00 | 16 202.00 | | 16 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 923.00 | 90 923.00 | | 90 923.00 |
VW T.V.A. | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 627.00 | 65 627.00 | | 65 627.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 533.00 | | | 16 533.00 |
ST Autres comptes | 23 141.00 | | | 23 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 513.00 | | | 513.00 |
YT Sous‐traitance | 467.00 | | | 467.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 331.00 | | | 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 735.00 | | | 59 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 594.00 | | | 9 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 654.00 | | | 64 654.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |