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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 561.00 | 7 240.00 | 7 320.00 | 14 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 657.00 | | 27 657.00 | 27 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 956.00 | 14 977.00 | 34 978.00 | 49 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 139.00 | | 39 139.00 | 39 139.00 |
BZ Autres créances | 28 993.00 | | 28 993.00 | 28 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 640.00 | | 52 640.00 | 52 640.00 |
CF Disponibilités | 259 851.00 | | 259 851.00 | 259 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 011.00 | | 382 011.00 | 382 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 968.00 | 14 977.00 | 416 990.00 | 431 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 299 968.00 | 285 568.00 | | 299 968.00 |
DH Report à nouveau | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 714.00 | 14 400.00 | | -28 714.00 |
DL TOTAL (I) | 327 794.00 | 356 508.00 | | 327 794.00 |
DP Provisions pour risques | 9 426.00 | 10 594.00 | | 9 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 426.00 | 10 594.00 | | 9 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 446.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 208.00 | 41 612.00 | | 37 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 492.00 | 82 448.00 | | 30 492.00 |
EA Autres dettes | 11 488.00 | 8 000.00 | | 11 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 503.00 | 253.00 | | 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 769.00 | 132 760.00 | | 79 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 990.00 | 499 863.00 | | 416 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 423 945.00 | | 423 945.00 | 423 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 945.00 | | 423 945.00 | 423 945.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 110.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 152.00 | |
GE Autres charges | | | 1 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 702.00 | 97.00 | | 10 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62.00 | 833.00 | | 62.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 229.00 | 1 552.00 | | 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 993.00 | 2 483.00 | | 10 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 491.00 | 12 080.00 | | 4 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 491.00 | 12 080.00 | | 4 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 502.00 | -9 597.00 | | 6 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 020.00 | 768 007.00 | | 502 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 734.00 | 753 606.00 | | 530 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 714.00 | 14 400.00 | | -28 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 616.00 | | 1 340.00 | 48 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 562.00 | | | 14 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 318.00 | | 1 340.00 | 26 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 868.00 | 2 110.00 | | 12 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 131.00 | 2 110.00 | | 5 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 594.00 | 152.00 | 1 320.00 | 10 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 594.00 | 152.00 | 1 320.00 | 10 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152.00 | 1 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 208.00 | 37 208.00 | | 37 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 261.00 | 13 261.00 | | 13 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UX Autres créances clients | 39 140.00 | 39 140.00 | | 39 140.00 |
VB T. V. A. | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 249.00 | 17 249.00 | | 17 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 520.00 | 69 520.00 | | 69 520.00 |
VW T.V.A. | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 770.00 | 79 770.00 | | 79 770.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |