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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 810.00 | 10 269.00 | 7 541.00 | 17 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 562.00 | 13 571.00 | 991.00 | 14 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 541.00 | | 13 541.00 | 13 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 913.00 | 23 840.00 | 22 072.00 | 45 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 717.00 | | 35 717.00 | 35 717.00 |
BZ Autres créances | 12 262.00 | | 12 262.00 | 12 262.00 |
CF Disponibilités | 312 763.00 | | 312 763.00 | 312 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 742.00 | | 360 742.00 | 360 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 655.00 | 23 840.00 | 382 814.00 | 406 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 301 063.00 | | | 301 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 056.00 | | | -34 056.00 |
DL TOTAL (I) | 319 808.00 | | | 319 808.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381.00 | | | 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 572.00 | | | 12 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 273.00 | | | 36 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 225.00 | | | 49 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 814.00 | | | 382 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 225.00 | | | 49 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 381.00 | | | 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 496.00 | | 199 496.00 | 199 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 496.00 | | 199 496.00 | 199 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 642.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 442.00 | | | 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 442.00 | | | 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 364.00 | | | 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 887.00 | | | 250 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 942.00 | | | 284 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 056.00 | | | -34 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 643.00 | | 10 270.00 | 35 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 737.00 | | 10 073.00 | 7 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 562.00 | | | 14 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 344.00 | | 197.00 | 13 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 198.00 | 4 642.00 | | 19 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 737.00 | 2 532.00 | | 7 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 461.00 | 2 110.00 | | 11 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 651.00 | 13 781.00 | 9 651.00 | 9 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 651.00 | 13 781.00 | 9 651.00 | 9 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 781.00 | 9 651.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 572.00 | 12 572.00 | | 12 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
UX Autres créances clients | 35 717.00 | 35 717.00 | | 35 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VP Divers | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 979.00 | 47 979.00 | | 47 979.00 |
VW T.V.A. | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 225.00 | 49 225.00 | | 49 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 642.00 | | | 23 642.00 |
ST Autres comptes | 18 568.00 | | | 18 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 354.00 | | | 354.00 |
YT Sous‐traitance | 30.00 | | | 30.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
YW Taxe professionnelle | 331.00 | | | 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 962.00 | | | 44 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 638.00 | | | 51 638.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |