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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 562.00 | 9 351.00 | 5 211.00 | 14 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 449.00 | 17 088.00 | 18 361.00 | 35 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 068.00 | | 109 068.00 | 109 068.00 |
BZ Autres créances | 35 839.00 | | 35 839.00 | 35 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 641.00 | | 52 641.00 | 52 641.00 |
CF Disponibilités | 274 760.00 | | 274 760.00 | 274 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 435.00 | | 473 435.00 | 473 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 884.00 | 17 088.00 | 491 796.00 | 508 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 274 995.00 | 299 968.00 | | 274 995.00 |
DH Report à nouveau | | 3 740.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 349.00 | -28 714.00 | | 32 349.00 |
DL TOTAL (I) | 360 143.00 | 327 794.00 | | 360 143.00 |
DP Provisions pour risques | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 76.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 741.00 | 37 208.00 | | 31 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 517.00 | 30 492.00 | | 86 517.00 |
EA Autres dettes | 3 590.00 | 11 488.00 | | 3 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 279.00 | 503.00 | | 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 226.00 | 79 769.00 | | 122 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 796.00 | 416 990.00 | | 491 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 226.00 | | | 122 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 439 637.00 | | 439 637.00 | 439 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 637.00 | | 439 637.00 | 439 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 110.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 939.00 | 10 702.00 | | 4 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 431.00 | 62.00 | | 27 431.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 945.00 | 229.00 | | 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 315.00 | 10 993.00 | | 33 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 799.00 | 4 491.00 | | 1 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 431.00 | | | 27 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 230.00 | 4 491.00 | | 29 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 085.00 | 6 502.00 | | 4 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 835.00 | 502 020.00 | | 548 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 486.00 | 530 734.00 | | 516 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 349.00 | -28 714.00 | | 32 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 956.00 | | 12 924.00 | 49 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 431.00 | 13 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 431.00 | 35 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 562.00 | | | 14 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 658.00 | | 12 924.00 | 27 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 978.00 | 2 110.00 | | 14 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 241.00 | 2 110.00 | | 7 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 426.00 | | | 9 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 426.00 | | | 9 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 741.00 | 31 741.00 | | 31 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 940.00 | 24 940.00 | | 24 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 043.00 | 30 043.00 | | 30 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UX Autres créances clients | 109 068.00 | 109 068.00 | | 109 068.00 |
VB T. V. A. | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 472.00 | 23 472.00 | | 23 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 034.00 | 146 034.00 | | 146 034.00 |
VW T.V.A. | 31 507.00 | 31 507.00 | | 31 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 226.00 | 122 226.00 | | 122 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 568.00 | | | 28 568.00 |
ST Autres comptes | 26 377.00 | | | 26 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 758.00 | | | 758.00 |
YT Sous‐traitance | 459.00 | | | 459.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 343.00 | | | 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 479.00 | | | 73 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 162.00 | | | 80 162.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |