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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 562.00 | 5 131.00 | 9 431.00 | 14 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 318.00 | | 26 318.00 | 26 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 616.00 | 12 868.00 | 35 749.00 | 48 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 481.00 | | 109 481.00 | 109 481.00 |
BZ Autres créances | 55 983.00 | | 55 983.00 | 55 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 637.00 | | 52 637.00 | 52 637.00 |
CF Disponibilités | 243 393.00 | | 243 393.00 | 243 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 115.00 | | 464 115.00 | 464 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 731.00 | 12 868.00 | 499 864.00 | 512 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 285 568.00 | | | 285 568.00 |
DH Report à nouveau | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DL TOTAL (I) | 356 509.00 | | | 356 509.00 |
DP Provisions pour risques | 10 594.00 | | | 10 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 594.00 | | | 10 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446.00 | | | 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 613.00 | | | 41 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 448.00 | | | 82 448.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 253.00 | | | 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 760.00 | | | 132 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 864.00 | | | 499 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 760.00 | | | 132 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 446.00 | | | 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 654 900.00 | | 654 900.00 | 654 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 900.00 | | 654 900.00 | 654 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 120.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 724.00 | |
GE Autres charges | | | 2 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 597.00 | | | -9 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 800.00 | | | -4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 007.00 | | | 768 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 607.00 | | | 753 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 166.00 | | 10 550.00 | 38 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 48 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 14 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 111.00 | | 10 550.00 | 4 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 318.00 | | | 26 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 848.00 | 1 120.00 | 100.00 | 11 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 111.00 | 1 120.00 | 100.00 | 4 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 573.00 | 3 724.00 | 2 703.00 | 9 573.00 |
6T Sur comptes clients | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 647.00 | 3 724.00 | 4 777.00 | 11 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 724.00 | 4 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 613.00 | 41 613.00 | | 41 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 589.00 | 41 589.00 | | 41 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UX Autres créances clients | 109 481.00 | 109 481.00 | | 109 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VB T. V. A. | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 973.00 | 36 973.00 | | 36 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 412.00 | 13 412.00 | | 13 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 085.00 | 168 085.00 | | 168 085.00 |
VW T.V.A. | 31 382.00 | 31 382.00 | | 31 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 760.00 | 132 760.00 | | 132 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 769.00 | | | 34 769.00 |
ST Autres comptes | 32 623.00 | | | 32 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 889.00 | | | 889.00 |
YT Sous‐traitance | 664.00 | | | 664.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 488.00 | | | 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 131.00 | | | 13 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 980.00 | | | 130 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 053.00 | | | 13 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 946.00 | | | 92 946.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |