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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
AN Terrains | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 487 886.00 | 42 118.00 | 445 767.00 | 487 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 121.00 | 34 195.00 | 16 925.00 | 51 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 762.00 | 145 638.00 | 29 123.00 | 174 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 876.00 | 224 739.00 | 567 136.00 | 791 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 801.00 | 110 373.00 | 73 428.00 | 183 801.00 |
BN En cours de production de biens | 64 200.00 | | 64 200.00 | 64 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 736.00 | 3 376.00 | 679 360.00 | 682 736.00 |
BZ Autres créances | 79 028.00 | | 79 028.00 | 79 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CF Disponibilités | 80 697.00 | | 80 697.00 | 80 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 249.00 | | 34 249.00 | 34 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 712.00 | 113 749.00 | 1 021 963.00 | 1 135 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 588.00 | 338 488.00 | 1 589 100.00 | 1 927 588.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 883 881.00 | | | 883 881.00 |
DH Report à nouveau | -316 718.00 | | | -316 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -274 020.00 | | | -274 020.00 |
DL TOTAL (I) | 386 642.00 | | | 386 642.00 |
DP Provisions pour risques | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 541.00 | | | 416 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 027.00 | | | 373 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 619.00 | | | 268 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 251.00 | | | 138 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 439.00 | | | 1 196 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 100.00 | | | 1 589 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 075.00 | | | 839 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 928.00 | | | 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 282 999.00 | | 2 282 999.00 | 2 282 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 282 999.00 | | 2 282 999.00 | 2 282 999.00 |
FM Production stockée | | | 64 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 401 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 839 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 749.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 018.00 | |
GE Autres charges | | | 37 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 661 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -259 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -272 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 578.00 | | | 29 578.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 92 011.00 | | | 92 011.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 231.00 | | | 25 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 905.00 | | | 11 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 740.00 | | | 15 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 646.00 | | | 27 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 415.00 | | | -2 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 426 917.00 | | | 2 426 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 700 938.00 | | | 2 700 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -274 020.00 | | | -274 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 505.00 | | | 866 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 791 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 788 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 683.00 | | | 852 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 529.00 | 65 083.00 | 54 872.00 | 214 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 742.00 | 65 083.00 | 54 872.00 | 211 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 018.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 018.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 018.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 027.00 | 373 027.00 | | 373 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 251.00 | 138 251.00 | | 138 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 613.00 | 58 248.00 | 201 232.00 | 415 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 249.00 | | | 34 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 334.00 | 7 926 381.00 | 3 696.00 | 796 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 440.00 | 839 075.00 | 201 232.00 | 1 196 440.00 |