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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 118.00 | 13 072.00 | 1 045.00 | 14 118.00 |
AN Terrains | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 487 886.00 | 136 443.00 | 351 443.00 | 487 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 816.00 | 55 855.00 | 5 961.00 | 61 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 235.00 | 129 489.00 | 15 745.00 | 145 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 056.00 | 334 860.00 | 449 195.00 | 784 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 198.00 | 110 373.00 | 4 825.00 | 115 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 267 963.00 | | 1 267 963.00 | 1 267 963.00 |
BZ Autres créances | 836 727.00 | | 836 727.00 | 836 727.00 |
CF Disponibilités | 301 546.00 | | 301 546.00 | 301 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 491.00 | | 7 491.00 | 7 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 528 927.00 | 110 373.00 | 2 418 554.00 | 2 528 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 312 983.00 | 445 233.00 | 2 867 749.00 | 3 312 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 922 783.00 | 626 354.00 | | 922 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 410.00 | 296 429.00 | | 274 410.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 694.00 | 1 016 283.00 | | 1 290 694.00 |
DQ Provisions pour charges | 234 592.00 | 275 364.00 | | 234 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 234 592.00 | 275 364.00 | | 234 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 603.00 | 260 849.00 | | 206 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 691.00 | 248 571.00 | | 586 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 563.00 | 291 500.00 | | 398 563.00 |
EA Autres dettes | 5 529.00 | 24 817.00 | | 5 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 075.00 | 74 589.00 | | 145 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 462.00 | 900 328.00 | | 1 342 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 867 749.00 | 2 191 976.00 | | 2 867 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 520 142.00 | | 3 520 142.00 | 3 520 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 520 142.00 | | 3 520 142.00 | 3 520 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 723 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 121 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 064 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 704.00 | |
GE Autres charges | | | -5 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 377 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 796.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 505.00 | 2 916.00 | | 12 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 292.00 | 966.00 | | 7 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 213.00 | 1 950.00 | | 5 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 585.00 | 80 573.00 | | 78 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 739 901.00 | 3 288 925.00 | | 3 739 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 465 491.00 | 2 992 495.00 | | 3 465 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 410.00 | 296 429.00 | | 274 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 060.00 | | 2 226.00 | 812 060.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 230.00 | 784 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 375.00 | 14 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 855.00 | 769 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 392.00 | | 1 101.00 | 18 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 668.00 | | 1 125.00 | 793 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 320.00 | 36 547.00 | 23 006.00 | 321 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 505.00 | 2 608.00 | 4 041.00 | 14 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 815.00 | 33 938.00 | 18 965.00 | 306 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 275 364.00 | 128 704.00 | 169 475.00 | 275 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 364.00 | 128 704.00 | 169 475.00 | 275 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 691.00 | 586 691.00 | | 586 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 216.00 | 118 216.00 | | 118 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 689.00 | 78 689.00 | | 78 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 510.00 | 43 510.00 | | 43 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 075.00 | 145 075.00 | | 145 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 267 963.00 | 1 267 963.00 | | 1 267 963.00 |
VC Groupe et associés | 638 580.00 | 638 580.00 | | 638 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 642.00 | 54 867.00 | 150 775.00 | 205 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 351.00 | | | 54 351.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 116.00 | 57 116.00 | | 57 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 840.00 | 140 840.00 | | 140 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 112 182.00 | 2 112 182.00 | | 2 112 182.00 |
VW T.V.A. | 149 444.00 | 149 444.00 | | 149 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 462.00 | 1 191 687.00 | 150 775.00 | 1 342 462.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |