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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 541.00 | 14 584.00 | 2 957.00 | 17 541.00 |
AN Terrains | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 487 886.00 | 183 605.00 | 304 280.00 | 487 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 816.00 | 60 011.00 | 1 805.00 | 61 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 515.00 | 98 567.00 | 19 948.00 | 118 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 759.00 | 356 768.00 | 403 991.00 | 760 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 198.00 | 110 373.00 | 4 825.00 | 115 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 959 501.00 | | 959 501.00 | 959 501.00 |
BZ Autres créances | 814 217.00 | | 814 217.00 | 814 217.00 |
CF Disponibilités | 234 005.00 | | 234 005.00 | 234 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 129 247.00 | 110 373.00 | 2 018 874.00 | 2 129 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 890 007.00 | 467 141.00 | 2 422 866.00 | 2 890 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 646 309.00 | 897 194.00 | | 646 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 277.00 | 299 115.00 | | 204 277.00 |
DL TOTAL (I) | 944 086.00 | 1 289 809.00 | | 944 086.00 |
DP Provisions pour risques | 42 100.00 | 42 100.00 | | 42 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 181 192.00 | 160 803.00 | | 181 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 223 292.00 | 202 903.00 | | 223 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 594.00 | 162 957.00 | | 119 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 364.00 | | | 16 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 641.00 | 407 122.00 | | 546 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 319.00 | 344 271.00 | | 328 319.00 |
EA Autres dettes | 13 403.00 | 2 397.00 | | 13 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 231 165.00 | 245 232.00 | | 231 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 487.00 | 1 161 981.00 | | 1 255 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 422 866.00 | 2 654 694.00 | | 2 422 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 948 782.00 | | 2 948 782.00 | 2 948 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 948 782.00 | | 2 948 782.00 | 2 948 782.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 030 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 756 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 947.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 88 955.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 746 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 121.00 | | | 13 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 121.00 | | | 13 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 105.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 134.00 | | | 14 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 134.00 | 105.00 | | 14 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 012.00 | -105.00 | | -1 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 433.00 | 143 234.00 | | 83 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 049 655.00 | 3 416 412.00 | | 3 049 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 845 378.00 | 3 117 297.00 | | 2 845 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 277.00 | 299 115.00 | | 204 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 826.00 | | 1 825.00 | 825 826.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 891.00 | 760 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 787.00 | 17 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 104.00 | 743 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 328.00 | | | 20 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 497.00 | | 1 825.00 | 805 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 577.00 | 38 947.00 | 52 757.00 | 370 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 081.00 | 2 290.00 | 2 787.00 | 15 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 496.00 | 36 657.00 | 49 970.00 | 355 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 963.00 | 88 955.00 | 68 566.00 | 202 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 963.00 | 88 955.00 | 68 566.00 | 202 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 641.00 | 546 641.00 | | 546 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 239.00 | 83 239.00 | | 83 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 208.00 | 60 208.00 | | 60 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 403.00 | 13 403.00 | | 13 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 231 165.00 | 231 165.00 | | 231 165.00 |
UX Autres créances clients | 959 501.00 | 959 501.00 | | 959 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VC Groupe et associés | 683 000.00 | 683 000.00 | | 683 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 000.00 | 60 494.00 | 58 506.00 | 119 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 553.00 | | | 61 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 213.00 | 107 213.00 | | 107 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 018.00 | 23 018.00 | | 23 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 780 044.00 | 1 780 044.00 | | 1 780 044.00 |
VW T.V.A. | 175 574.00 | 175 574.00 | | 175 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 123.00 | 1 180 617.00 | 58 506.00 | 1 239 123.00 |