| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 328.00 | 15 081.00 | 5 247.00 | 20 328.00 |
AN Terrains | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 487 886.00 | 160 024.00 | 327 861.00 | 487 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 816.00 | 58 156.00 | 3 660.00 | 61 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 794.00 | 137 316.00 | 43 478.00 | 180 794.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 825 826.00 | 370 577.00 | 455 248.00 | 825 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 198.00 | 110 373.00 | 4 825.00 | 115 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 549.00 | | 628 549.00 | 628 549.00 |
BZ Autres créances | 1 210 358.00 | | 1 210 358.00 | 1 210 358.00 |
CF Disponibilités | 349 536.00 | | 349 536.00 | 349 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 309 818.00 | 110 373.00 | 2 199 445.00 | 2 309 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 135 644.00 | 480 950.00 | 2 654 694.00 | 3 135 644.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 897 194.00 | 922 783.00 | | 897 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 115.00 | 274 410.00 | | 299 115.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 809.00 | 1 290 694.00 | | 1 289 809.00 |
DP Provisions pour risques | 42 100.00 | | | 42 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 160 803.00 | 234 592.00 | | 160 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 903.00 | 234 592.00 | | 202 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 957.00 | 206 603.00 | | 162 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 122.00 | 586 691.00 | | 407 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 271.00 | 398 563.00 | | 344 271.00 |
EA Autres dettes | 2 397.00 | 5 529.00 | | 2 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 245 232.00 | 145 075.00 | | 245 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 981.00 | 1 342 462.00 | | 1 161 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 654 694.00 | 2 867 749.00 | | 2 654 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 123 131.00 | | 3 123 131.00 | 3 123 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 123 131.00 | | 3 123 131.00 | 3 123 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 411 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 578 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 246 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175 433.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 972 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 505.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 505.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 68.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 224.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 7 292.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | 5 213.00 | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 234.00 | 78 585.00 | | 143 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 416 412.00 | 3 739 901.00 | | 3 416 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 117 297.00 | 3 465 491.00 | | 3 117 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 115.00 | 274 410.00 | | 299 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 056.00 | | 41 769.00 | 784 056.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 825 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 805 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 118.00 | | 6 210.00 | 14 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 938.00 | | 35 559.00 | 769 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 860.00 | 35 716.00 | | 334 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 072.00 | 2 008.00 | | 13 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 788.00 | 33 708.00 | | 321 788.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 234 592.00 | 175 433.00 | 207 122.00 | 234 592.00 |
6N Sur stocks et en cours | 110 373.00 | | | 110 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 373.00 | | | 110 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 965.00 | 175 433.00 | 207 122.00 | 344 965.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 122.00 | 407 122.00 | | 407 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 484.00 | 85 484.00 | | 85 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 275.00 | 48 275.00 | | 48 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 858.00 | 68 858.00 | | 68 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 245 232.00 | 245 232.00 | | 245 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 628 549.00 | 628 549.00 | | 628 549.00 |
VC Groupe et associés | 1 176 580.00 | 1 176 580.00 | | 1 176 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 111.00 | 56 831.00 | 105 280.00 | 162 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 530.00 | | | 56 530.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 035.00 | 25 035.00 | | 25 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 845 083.00 | 1 845 083.00 | | 1 845 083.00 |
VW T.V.A. | 131 231.00 | 131 231.00 | | 131 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 981.00 | 1 056 701.00 | 105 280.00 | 1 161 981.00 |