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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 392.00 | 9 303.00 | 9 088.00 | 18 392.00 |
AN Terrains | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 487 886.00 | 89 280.00 | 398 605.00 | 487 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 756.00 | 47 837.00 | 9 919.00 | 57 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 710.00 | 145 163.00 | 36 547.00 | 181 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 745.00 | 291 584.00 | 529 161.00 | 820 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 831.00 | 110 373.00 | 5 458.00 | 115 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 436.00 | 3 376.00 | 575 060.00 | 578 436.00 |
BZ Autres créances | 368 089.00 | | 368 089.00 | 368 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 335 309.00 | | 335 309.00 | 335 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 481.00 | 113 749.00 | 1 287 732.00 | 1 401 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 226.00 | 405 333.00 | 1 816 893.00 | 2 222 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 379 191.00 | 883 881.00 | | 379 191.00 |
DH Report à nouveau | | -590 739.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 162.00 | 108 660.00 | | 247 162.00 |
DL TOTAL (I) | 719 854.00 | 495 302.00 | | 719 854.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 003.00 | 78 724.00 | | 98 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 003.00 | 78 724.00 | | 98 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 708.00 | 355 968.00 | | 314 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 873.00 | 225 896.00 | | 321 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 524.00 | 299 176.00 | | 248 524.00 |
EA Autres dettes | 22 507.00 | 28 918.00 | | 22 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 421.00 | 156 520.00 | | 91 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 035.00 | 1 066 480.00 | | 999 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 893.00 | 1 640 507.00 | | 1 816 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 035.00 | 1 066 480.00 | | 999 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 579 678.00 | | 2 579 678.00 | 2 579 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 579 678.00 | | 2 579 678.00 | 2 579 678.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 685 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 723 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 589.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 112.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 425 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 304.00 | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182.00 | 320.00 | | 182.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 418.00 | | | 11 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 653.00 | 624.00 | | 11 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 653.00 | -624.00 | | -11 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 686 872.00 | 3 119 521.00 | | 2 686 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 439 710.00 | 3 010 860.00 | | 2 439 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 162.00 | 108 660.00 | | 247 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 182.00 | | 38 014.00 | 812 182.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 451.00 | 820 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 451.00 | 802 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 392.00 | | | 18 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 790.00 | | 38 014.00 | 793 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 263.00 | 47 589.00 | 29 267.00 | 273 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 101.00 | 5 201.00 | | 4 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 161.00 | 42 387.00 | 29 267.00 | 269 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 335.00 | 59 530.00 | 62 862.00 | 101 335.00 |
6N Sur stocks et en cours | 110 373.00 | | | 110 373.00 |
6T Sur comptes clients | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 749.00 | | | 113 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 084.00 | 59 530.00 | 62 862.00 | 215 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 873.00 | 321 873.00 | | 321 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 659.00 | 63 659.00 | | 63 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 524.00 | 81 524.00 | | 81 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 507.00 | 22 507.00 | | 22 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 421.00 | 91 421.00 | | 91 421.00 |
UX Autres créances clients | 575 060.00 | | | 575 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
VC Groupe et associés | 209 488.00 | | | 209 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 910.00 | 53 870.00 | 260 040.00 | 313 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 056.00 | | | 53 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 377.00 | 13 377.00 | | 13 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 523.00 | | | 13 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 340.00 | 950 340.00 | | 950 340.00 |
VW T.V.A. | 89 963.00 | 89 963.00 | | 89 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 035.00 | 738 995.00 | 260 040.00 | 999 035.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |