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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 392.00 | 4 102.00 | 14 290.00 | 18 392.00 |
AN Terrains | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 487 886.00 | 65 700.00 | 422 187.00 | 487 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 142.00 | 41 167.00 | 14 976.00 | 56 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 762.00 | 162 295.00 | 12 467.00 | 174 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 812 183.00 | 273 263.00 | 538 919.00 | 812 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 200.00 | 110 373.00 | 9 827.00 | 120 200.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 838 487.00 | 3 376.00 | 835 111.00 | 838 487.00 |
BZ Autres créances | 176 076.00 | | 176 076.00 | 176 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CF Disponibilités | 69 574.00 | | 69 574.00 | 69 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 215 337.00 | 113 749.00 | 1 101 588.00 | 1 215 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 027 520.00 | 387 012.00 | 1 640 507.00 | 2 027 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 883 882.00 | 883 882.00 | | 883 882.00 |
DH Report à nouveau | -590 739.00 | -316 719.00 | | -590 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 660.00 | -274 021.00 | | 108 660.00 |
DL TOTAL (I) | 495 303.00 | 386 642.00 | | 495 303.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 018.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 78 724.00 | | | 78 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 724.00 | 6 018.00 | | 78 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 968.00 | 416 541.00 | | 355 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 151.00 | | | 12 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 897.00 | 373 027.00 | | 225 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 177.00 | 268 620.00 | | 299 177.00 |
EA Autres dettes | 16 768.00 | | | 16 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 520.00 | 138 251.00 | | 156 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 480.00 | 1 196 440.00 | | 1 066 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 507.00 | 1 589 100.00 | | 1 640 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 682.00 | 839 077.00 | | 750 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 928.00 | | |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 172 432.00 | | 3 172 432.00 | 3 172 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 172 432.00 | | 3 172 432.00 | 3 172 432.00 |
FM Production stockée | | | -64 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 119 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 162 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 724.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 004 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 246.00 | 29 578.00 | | 246.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 92 011.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 016.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 715.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 231.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | 11 906.00 | | 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320.00 | 15 741.00 | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 624.00 | 27 646.00 | | 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -624.00 | -2 415.00 | | -624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 119 521.00 | 2 426 918.00 | | 3 119 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 010 861.00 | 2 700 938.00 | | 3 010 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 660.00 | -274 021.00 | | 108 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 877.00 | | 20 626.00 | 791 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320.00 | 812 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 793 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 787.00 | | 15 605.00 | 2 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 770.00 | | 5 021.00 | 788 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 740.00 | 48 523.00 | | 224 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 787.00 | 1 315.00 | | 2 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 953.00 | 47 209.00 | | 221 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 897.00 | 225 897.00 | | 225 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 738.00 | 62 738.00 | | 62 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 585.00 | 80 585.00 | | 80 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 055.00 | 16 055.00 | | 16 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 520.00 | 156 520.00 | | 156 520.00 |
UX Autres créances clients | 835 111.00 | | | 835 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
VB T. V. A. | 37 778.00 | | | 37 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 967.00 | 51 320.00 | 259 287.00 | 354 967.00 |
VI Groupe et associés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 301.00 | | | 60 301.00 |
VP Divers | 21 397.00 | | | 21 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 777.00 | 28 777.00 | | 28 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 735.00 | | | 53 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 563.00 | 1 011 187.00 | 3 376.00 | 1 014 563.00 |
VW T.V.A. | 127 076.00 | 127 076.00 | | 127 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 330.00 | 750 682.00 | 259 287.00 | 1 054 330.00 |