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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 392.00 | 14 505.00 | 3 886.00 | 18 392.00 |
AN Terrains | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 487 886.00 | 112 861.00 | 375 024.00 | 487 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 691.00 | 52 959.00 | 7 732.00 | 60 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 091.00 | 140 994.00 | 29 096.00 | 170 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 060.00 | 321 320.00 | 490 740.00 | 812 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 198.00 | 110 373.00 | 4 825.00 | 115 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024 046.00 | | 1 024 046.00 | 1 024 046.00 |
BZ Autres créances | 481 029.00 | | 481 029.00 | 481 029.00 |
CF Disponibilités | 184 816.00 | | 184 816.00 | 184 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 519.00 | | 6 519.00 | 6 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 811 609.00 | 110 373.00 | 1 701 236.00 | 1 811 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 623 670.00 | 431 693.00 | 2 191 976.00 | 2 623 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 626 354.00 | 379 191.00 | | 626 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 429.00 | 247 162.00 | | 296 429.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 283.00 | 719 854.00 | | 1 016 283.00 |
DQ Provisions pour charges | 275 364.00 | 98 003.00 | | 275 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 275 364.00 | 98 003.00 | | 275 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 849.00 | 314 708.00 | | 260 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 571.00 | 321 873.00 | | 248 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 500.00 | 248 524.00 | | 291 500.00 |
EA Autres dettes | 24 817.00 | 22 507.00 | | 24 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 589.00 | 91 421.00 | | 74 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 328.00 | 999 035.00 | | 900 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 191 976.00 | 1 816 893.00 | | 2 191 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 328.00 | 999 035.00 | | 900 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 181 937.00 | | 3 181 937.00 | 3 181 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 181 937.00 | | 3 181 937.00 | 3 181 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 283 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 772 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 523.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 244 269.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 908 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645.00 | 51.00 | | 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 321.00 | 182.00 | | 321.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 418.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 966.00 | 11 653.00 | | 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 950.00 | -11 653.00 | | 1 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 573.00 | | | 80 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 288 925.00 | 2 686 872.00 | | 3 288 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 992 495.00 | 2 439 710.00 | | 2 992 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 429.00 | 247 162.00 | | 296 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 641 490.00 | | 4 423.00 | 1 641 490.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 108.00 | 1 624 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 108.00 | 1 624 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 392.00 | | | 18 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 659 882.00 | | 4 423.00 | 1 659 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 584.00 | 42 523.00 | 12 787.00 | 291 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 303.00 | 5 201.00 | | 9 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 280.00 | 37 321.00 | 12 787.00 | 282 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 003.00 | 244 269.00 | 66 908.00 | 98 003.00 |
6N Sur stocks et en cours | 110 373.00 | | | 110 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 749.00 | | | 113 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 752.00 | 244 269.00 | 66 908.00 | 211 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 571.00 | 248 571.00 | | 248 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 226.00 | 77 226.00 | | 77 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 794.00 | 83 794.00 | | 83 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 817.00 | 24 817.00 | | 24 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 589.00 | 74 589.00 | | 74 589.00 |
UX Autres créances clients | 1 024 046.00 | 1 024 046.00 | | 1 024 046.00 |
VC Groupe et associés | 424 580.00 | 424 580.00 | | 424 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 994.00 | 54 390.00 | 205 604.00 | 259 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 916.00 | | | 53 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 967.00 | 50 967.00 | | 50 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 511 595.00 | 1 511 595.00 | | 1 511 595.00 |
VW T.V.A. | 118 887.00 | 118 887.00 | | 118 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 328.00 | 694 724.00 | 205 604.00 | 900 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |