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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 985.00 | 44 995.00 | 21 991.00 | 66 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 170.00 | 62 363.00 | 2 807.00 | 65 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 385.00 | 108 378.00 | 400 008.00 | 508 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 305.00 | | 48 305.00 | 48 305.00 |
BT Marchandises | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 766.00 | 1 118.00 | 62 648.00 | 63 766.00 |
BZ Autres créances | 131 156.00 | | 131 156.00 | 131 156.00 |
CF Disponibilités | 69 764.00 | | 69 764.00 | 69 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 696.00 | 1 118.00 | 316 578.00 | 317 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 081.00 | 109 496.00 | 716 585.00 | 826 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 432 029.00 | | | 432 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 955.00 | | | 74 955.00 |
DL TOTAL (I) | 515 368.00 | | | 515 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 487.00 | | | 14 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482.00 | | | 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 544.00 | | | 115 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 611.00 | | | 69 611.00 |
EA Autres dettes | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 217.00 | | | 201 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 585.00 | | | 716 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 435.00 | | | 190 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 173.00 | | 105 173.00 | 105 173.00 |
FD Production vendue biens | 670 610.00 | | 670 610.00 | 670 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 783.00 | | 775 783.00 | 775 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 270.00 | |
GE Autres charges | | | 1 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 525.00 | | | 525.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 735.00 | | | 802 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 780.00 | | | 727 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 955.00 | | | 74 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 7 221.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 7 221.00 | 8 064.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 173.00 | 6 270.00 | 8 065.00 | 110 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 153.00 | 6 270.00 | 8 065.00 | 109 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 544.00 | 115 544.00 | | 115 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 410.00 | 31 410.00 | | 31 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 661.00 | 29 661.00 | | 29 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 62 587.00 | | | 62 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
VB T. V. A. | 15 190.00 | | | 15 190.00 |
VC Groupe et associés | 89 513.00 | | | 89 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 487.00 | 3 705.00 | 10 782.00 | 14 487.00 |
VI Groupe et associés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 663.00 | | | 11 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 791.00 | | | 14 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 841.00 | | | 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 804.00 | 195 804.00 | | 195 804.00 |
VW T.V.A. | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 217.00 | 190 435.00 | 10 782.00 | 201 217.00 |