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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AP Constructions | 160 835.00 | 62 654.00 | 98 180.00 | 160 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 581.00 | 166 752.00 | 91 828.00 | 258 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 734.00 | 267 751.00 | 194 982.00 | 462 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 456.00 | 498 238.00 | 762 218.00 | 1 260 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 758.00 | | 65 758.00 | 65 758.00 |
BT Marchandises | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 882.00 | | 29 882.00 | 29 882.00 |
BZ Autres créances | 208 287.00 | | 208 287.00 | 208 287.00 |
CF Disponibilités | 214 343.00 | | 214 343.00 | 214 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 178.00 | | 527 178.00 | 527 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 635.00 | 498 238.00 | 1 289 396.00 | 1 787 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 697 486.00 | 420 383.00 | | 697 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 887.00 | 30 155.00 | | 81 887.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 064.00 | 27 626.00 | | 23 064.00 |
DL TOTAL (I) | 810 823.00 | 486 550.00 | | 810 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 668.00 | 88 217.00 | | 203 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 466.00 | 5 322.00 | | 20 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 931.00 | 63 990.00 | | 130 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 880.00 | 74 536.00 | | 111 880.00 |
EA Autres dettes | 11 627.00 | 1 224.00 | | 11 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 573.00 | 233 291.00 | | 478 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 396.00 | 719 841.00 | | 1 289 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 433.00 | 169 007.00 | | 358 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 162.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 324.00 | | 689 176.00 | 596 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 044.00 | 1 260 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 044.00 | 882 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 079.00 | | | 376 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 041.00 | | 687 153.00 | 220 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204.00 | | 2 022.00 | 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 276.00 | 392 455.00 | 25 493.00 | 131 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 196.00 | 392 455.00 | 25 493.00 | 130 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 931.00 | 130 931.00 | | 130 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 052.00 | 76 052.00 | | 76 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 741.00 | 32 741.00 | | 32 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 29 882.00 | 29 882.00 | | 29 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VB T. V. A. | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
VC Groupe et associés | 183 385.00 | 183 385.00 | | 183 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 668.00 | 83 528.00 | 120 139.00 | 203 668.00 |
VI Groupe et associés | 20 466.00 | 20 466.00 | | 20 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 436.00 | | | 38 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 923.00 | | | 105 923.00 |
VP Divers | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 443.00 | 17 443.00 | | 17 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 866.00 | 241 866.00 | | 241 866.00 |
VW T.V.A. | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 573.00 | 358 433.00 | 120 139.00 | 478 573.00 |