| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 504.00 | 55 630.00 | 10 873.00 | 66 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 536.00 | 74 566.00 | 78 970.00 | 153 536.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 324.00 | 131 276.00 | 465 048.00 | 596 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 121.00 | | 49 121.00 | 49 121.00 |
BT Marchandises | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 110 696.00 | | 110 696.00 | 110 696.00 |
BZ Autres créances | 25 924.00 | | 25 924.00 | 25 924.00 |
CF Disponibilités | 65 597.00 | | 65 597.00 | 65 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 793.00 | | 254 793.00 | 254 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 118.00 | 131 276.00 | 719 841.00 | 851 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 420 383.00 | 420 181.00 | | 420 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 155.00 | 10 202.00 | | 30 155.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 626.00 | | | 27 626.00 |
DL TOTAL (I) | 486 550.00 | 438 768.00 | | 486 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 217.00 | 14 369.00 | | 88 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 322.00 | 1 800.00 | | 5 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 990.00 | 99 800.00 | | 63 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 536.00 | 62 998.00 | | 74 536.00 |
EA Autres dettes | 1 224.00 | 2 968.00 | | 1 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 291.00 | 181 936.00 | | 233 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 841.00 | 620 705.00 | | 719 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 007.00 | 163 625.00 | | 169 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | | | 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 554.00 | | 93 703.00 | 529 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 933.00 | 596 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 742.00 | 376 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 191.00 | 220 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 822.00 | | | 376 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 528.00 | | 93 703.00 | 152 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204.00 | | | 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 927.00 | 18 838.00 | 22 489.00 | 134 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 822.00 | | 742.00 | 1 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 105.00 | 18 838.00 | 21 746.00 | 133 105.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 117.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 990.00 | 63 990.00 | | 63 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 183.00 | 51 183.00 | | 51 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 101.00 | 17 101.00 | | 17 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 110 696.00 | 110 696.00 | | 110 696.00 |
VB T. V. A. | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VC Groupe et associés | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 054.00 | 23 770.00 | 64 284.00 | 88 054.00 |
VI Groupe et associés | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 553.00 | | | 95 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 864.00 | | | 21 864.00 |
VP Divers | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 182.00 | 13 182.00 | | 13 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 154.00 | 137 154.00 | | 137 154.00 |
VW T.V.A. | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 291.00 | 169 007.00 | 64 284.00 | 233 291.00 |