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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 580.00 | 55 469.00 | 19 111.00 | 74 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 032.00 | 65 651.00 | 4 381.00 | 70 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 836.00 | 122 140.00 | 398 696.00 | 520 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 718.00 | | 41 718.00 | 41 718.00 |
BT Marchandises | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 841.00 | 1 118.00 | 163 723.00 | 164 841.00 |
BZ Autres créances | 122 966.00 | | 122 966.00 | 122 966.00 |
CF Disponibilités | 17 695.00 | | 17 695.00 | 17 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 805.00 | 1 118.00 | 350 687.00 | 351 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 641.00 | 123 257.00 | 749 383.00 | 872 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 466 239.00 | | | 466 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 542.00 | | | 27 542.00 |
DL TOTAL (I) | 502 165.00 | | | 502 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 013.00 | | | 13 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 127.00 | | | 15 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 678.00 | | | 142 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 751.00 | | | 75 751.00 |
EA Autres dettes | 649.00 | | | 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 218.00 | | | 247 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 383.00 | | | 749 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 771.00 | | | 240 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 275 081.00 | | 275 081.00 | 275 081.00 |
FD Production vendue biens | 563 039.00 | | 563 039.00 | 563 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 120.00 | | 838 120.00 | 838 120.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 710.00 | |
GE Autres charges | | | 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 280.00 | | | 280.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 536.00 | | | -3 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 821.00 | | | 863 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 279.00 | | | 836 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 542.00 | | | 27 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 965.00 | | 3 186.00 | 518 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 315.00 | 520 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 309.00 | 144 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 020.00 | | | 376 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 736.00 | | 3 186.00 | 142 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 431.00 | 6 710.00 | | 115 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 411.00 | 6 710.00 | | 114 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 678.00 | 142 678.00 | | 142 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 638.00 | 41 638.00 | | 41 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 027.00 | 16 027.00 | | 16 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 163 662.00 | 163 662.00 | | 163 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VB T. V. A. | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
VC Groupe et associés | 29 258.00 | 29 258.00 | | 29 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 013.00 | 6 566.00 | 6 447.00 | 13 013.00 |
VI Groupe et associés | 15 127.00 | 15 127.00 | | 15 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 164.00 | 14 164.00 | | 14 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 364.00 | 65 364.00 | | 65 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 957.00 | 288 957.00 | | 288 957.00 |
VW T.V.A. | 13 862.00 | 13 862.00 | | 13 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 218.00 | 240 771.00 | 6 447.00 | 247 218.00 |