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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 485.00 | 50 488.00 | 21 997.00 | 72 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 941.00 | 63 923.00 | 5 018.00 | 68 941.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 965.00 | 115 430.00 | 403 535.00 | 518 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 503.00 | | 45 503.00 | 45 503.00 |
BT Marchandises | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 820.00 | 1 118.00 | 98 702.00 | 99 820.00 |
BZ Autres créances | 134 297.00 | | 134 297.00 | 134 297.00 |
CF Disponibilités | 51 571.00 | | 51 571.00 | 51 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 391.00 | 1 118.00 | 335 273.00 | 336 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 355.00 | 116 548.00 | 738 808.00 | 855 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 446 983.00 | | | 446 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 255.00 | | | 49 255.00 |
DL TOTAL (I) | 504 624.00 | | | 504 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 510.00 | | | 19 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 933.00 | | | 128 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 128.00 | | | 83 128.00 |
EA Autres dettes | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 185.00 | | | 234 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 808.00 | | | 738 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 173.00 | | | 221 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 145.00 | | 186 145.00 | 186 145.00 |
FD Production vendue biens | 641 224.00 | | 641 224.00 | 641 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 369.00 | | 827 369.00 | 827 369.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 052.00 | |
GE Autres charges | | | 1 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 617.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 032.00 | | | 838 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 777.00 | | | 788 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 255.00 | | | 49 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 385.00 | | 10 580.00 | 508 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 156.00 | | 10 580.00 | 132 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 379.00 | 7 052.00 | | 108 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 359.00 | 7 052.00 | | 107 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 933.00 | 128 933.00 | | 128 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 213.00 | 35 213.00 | | 35 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 309.00 | 31 309.00 | | 31 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 98 640.00 | | | 98 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 580.00 | | | 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
VB T. V. A. | 34 378.00 | | | 34 378.00 |
VC Groupe et associés | 68 830.00 | | | 68 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 510.00 | 6 498.00 | 13 012.00 | 19 510.00 |
VI Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 049.00 | | | 15 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 460.00 | | | 15 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950.00 | | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 106.00 | 235 106.00 | | 235 106.00 |
VW T.V.A. | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 185.00 | 221 173.00 | 13 012.00 | 234 185.00 |