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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 822.00 | 1 653.00 | 169.00 | 1 822.00 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 111.00 | 60 053.00 | 16 058.00 | 76 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 334.00 | 66 847.00 | 4 488.00 | 71 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 471.00 | 128 552.00 | 395 920.00 | 524 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 952.00 | | 40 952.00 | 40 952.00 |
BT Marchandises | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 569.00 | 1 118.00 | 67 451.00 | 68 569.00 |
BZ Autres créances | 96 123.00 | | 96 123.00 | 96 123.00 |
CF Disponibilités | 30 110.00 | | 30 110.00 | 30 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 358.00 | 1 118.00 | 239 240.00 | 240 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 830.00 | 129 670.00 | 635 160.00 | 764 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 413 781.00 | | | 413 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 401.00 | | | 36 401.00 |
DL TOTAL (I) | 458 566.00 | | | 458 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 655.00 | | | 24 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665.00 | | | 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 492.00 | | | 84 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 209.00 | | | 65 209.00 |
EA Autres dettes | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 594.00 | | | 176 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 160.00 | | | 635 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 231.00 | | | 162 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 836.00 | | | 520 836.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 020.00 | | | 376 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 612.00 | | | 144 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204.00 | | | 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 140.00 | 5 961.00 | 182.00 | 122 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 120.00 | 5 961.00 | 182.00 | 121 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 492.00 | 84 492.00 | | 84 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 456.00 | 45 456.00 | | 45 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 67 389.00 | 67 389.00 | | 67 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VB T. V. A. | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VC Groupe et associés | 41 644.00 | 41 644.00 | | 41 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 655.00 | 10 292.00 | 14 363.00 | 24 655.00 |
VI Groupe et associés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 166.00 | 50 166.00 | | 50 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 695.00 | 165 695.00 | | 165 695.00 |
VW T.V.A. | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 594.00 | 162 231.00 | 14 363.00 | 176 594.00 |