| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 111.00 | 64 840.00 | 11 271.00 | 76 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 668.00 | 68 265.00 | 4 403.00 | 72 668.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 555.00 | 134 927.00 | 394 628.00 | 529 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 718.00 | | 44 718.00 | 44 718.00 |
BT Marchandises | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 391.00 | 1 118.00 | 67 274.00 | 68 391.00 |
BZ Autres créances | 81 996.00 | | 81 996.00 | 81 996.00 |
CF Disponibilités | 29 169.00 | | 29 169.00 | 29 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 219.00 | 1 118.00 | 227 101.00 | 228 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 774.00 | 136 045.00 | 621 729.00 | 757 774.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 420 182.00 | | | 420 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 202.00 | | | 10 202.00 |
DL TOTAL (I) | 438 769.00 | | | 438 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 369.00 | | | 14 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 800.00 | | | 99 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 022.00 | | | 64 022.00 |
EA Autres dettes | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 961.00 | | | 182 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 729.00 | | | 621 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 961.00 | | | 182 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 471.00 | | 5 083.00 | 524 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 822.00 | | | 376 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 445.00 | | 5 083.00 | 147 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204.00 | | | 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 553.00 | 6 206.00 | | 128 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 900.00 | 6 206.00 | | 126 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 800.00 | 99 800.00 | | 99 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 072.00 | 48 072.00 | | 48 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 67 212.00 | 67 212.00 | | 67 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VB T. V. A. | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
VC Groupe et associés | 18 738.00 | 18 738.00 | | 18 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 369.00 | 14 369.00 | | 14 369.00 |
VI Groupe et associés | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 198.00 | 54 198.00 | | 54 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 814.00 | 150 814.00 | | 150 814.00 |
VW T.V.A. | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 959.00 | 182 959.00 | | 182 959.00 |