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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 434 526.00 | 47 597.00 | 386 929.00 | 434 526.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 627.00 | 20 281.00 | 1 346.00 | 21 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 343 632.00 | 1 067 878.00 | 1 275 754.00 | 2 343 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 461 724.00 | 938 765.00 | 1 522 958.00 | 2 461 724.00 |
BZ Autres créances | 1 180 439.00 | 273 008.00 | 907 431.00 | 1 180 439.00 |
CF Disponibilités | 362 279.00 | | 362 279.00 | 362 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 728.00 | | 16 728.00 | 16 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 021 172.00 | 1 211 773.00 | 2 809 398.00 | 4 021 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 364 804.00 | 2 279 651.00 | 4 085 152.00 | 6 364 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
CU Autres participations | 1 885 629.00 | 1 000 000.00 | 885 629.00 | 1 885 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -180 026.00 | -247 199.00 | | -180 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 633.00 | 67 173.00 | | 250 633.00 |
DL TOTAL (I) | 514 607.00 | 263 973.00 | | 514 607.00 |
DN Avances conditionnées | | 654.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 654.00 | | |
DP Provisions pour risques | 548 454.00 | 548 454.00 | | 548 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 548 454.00 | 548 454.00 | | 548 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 396.00 | 441 446.00 | | 50 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 022.00 | 201 614.00 | | 104 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 381.00 | 52 003.00 | | 47 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 693 334.00 | 1 529 724.00 | | 1 693 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718 791.00 | 735 664.00 | | 718 791.00 |
EA Autres dettes | 13 770.00 | 15 510.00 | | 13 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 394 393.00 | 162 264.00 | | 394 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 022 090.00 | 3 138 228.00 | | 3 022 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 085 152.00 | 3 951 311.00 | | 4 085 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 974 709.00 | 2 872 445.00 | | 2 974 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 896.00 | | | 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 388 167.00 | 1 510 965.00 | 2 899 133.00 | 1 388 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 388 167.00 | 1 510 965.00 | 2 899 133.00 | 1 388 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 991 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 900 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 230 815.00 | |
GE Autres charges | | | 681 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 945 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 812.00 | 150 412.00 | | 71 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 51 545.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291 812.00 | 201 957.00 | | 291 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 274.00 | 32 196.00 | | 12 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174 180.00 | | | 174 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 455.00 | 32 196.00 | | 186 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 356.00 | 169 761.00 | | 105 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 752.00 | | | -7 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 383 194.00 | 3 207 485.00 | | 3 383 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 132 561.00 | 3 140 312.00 | | 3 132 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 633.00 | 67 173.00 | | 250 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 887.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 686 400.00 | | 16 245.00 | 2 686 400.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | 25.00 | 1 887 479.00 | 1 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 200.00 | 357 812.00 | 2 343 632.00 | 1 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 434 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 357 787.00 | 21 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 526.00 | | | 434 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 775.00 | | 639.00 | 378 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 873 098.00 | | 15 606.00 | 1 873 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 378.00 | 1 047.00 | 173 548.00 | 240 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 597.00 | | | 47 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 781.00 | 1 047.00 | 173 548.00 | 192 781.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 548 454.00 | | | 548 454.00 |
6T Sur comptes clients | 707 950.00 | 230 815.00 | | 707 950.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 273 008.00 | | | 273 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 980 958.00 | 230 815.00 | | 1 980 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 529 413.00 | 230 815.00 | | 2 529 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230 815.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 693 334.00 | 1 693 334.00 | | 1 693 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 770.00 | 13 770.00 | | 13 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 394 393.00 | 394 393.00 | | 394 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 141 581.00 | | | 1 141 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 320 143.00 | | | 1 320 143.00 |
VB T. V. A. | 467 423.00 | | | 467 423.00 |
VC Groupe et associés | 698 069.00 | | | 698 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
VI Groupe et associés | 104 022.00 | 104 022.00 | | 104 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 391 946.00 | | | 391 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
VP Divers | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 728.00 | | | 16 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 660 743.00 | 3 660 743.00 | | 3 660 743.00 |
VW T.V.A. | 695 481.00 | 695 481.00 | | 695 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 974 709.00 | 2 974 709.00 | | 2 974 709.00 |