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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686 037.00 | 295 823.00 | 390 214.00 | 686 037.00 |
AH Fonds commercial | 56 580 916.00 | | 56 580 916.00 | 56 580 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 084 866.00 | 3 982 313.00 | 1 102 552.00 | 5 084 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BF Prêts | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 415 811.00 | | 415 811.00 | 415 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 781 456.00 | 5 278 136.00 | 61 503 319.00 | 66 781 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 987 356.00 | 271 614.00 | 11 715 742.00 | 11 987 356.00 |
BZ Autres créances | 2 503 229.00 | 273 008.00 | 2 230 221.00 | 2 503 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 3 830 081.00 | | 3 830 081.00 | 3 830 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615 829.00 | | 615 829.00 | 615 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 437 397.00 | 544 622.00 | 19 892 774.00 | 20 437 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 218 853.00 | 5 822 759.00 | 81 396 094.00 | 87 218 853.00 |
CU Autres participations | 4 009 180.00 | 1 000 000.00 | 3 009 180.00 | 4 009 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 756 700.00 | 440 000.00 | | 756 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 836 797.00 | | | 64 836 797.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DG Autres réserves | 1 817 700.00 | 629 700.00 | | 1 817 700.00 |
DH Report à nouveau | 67 344.00 | 67 053.00 | | 67 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 249 163.00 | 2 188 290.00 | | 6 249 163.00 |
DJ Subventions d’investissement | 164 628.00 | | | 164 628.00 |
DL TOTAL (I) | 73 936 333.00 | 3 369 043.00 | | 73 936 333.00 |
DP Provisions pour risques | 205 000.00 | 563 000.00 | | 205 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 000.00 | 563 000.00 | | 205 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 608.00 | | | 216 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 473 333.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 495 622.00 | 666 104.00 | | 2 495 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 074 313.00 | 996 312.00 | | 3 074 313.00 |
EA Autres dettes | 766 551.00 | 259 489.00 | | 766 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 701 665.00 | 387 927.00 | | 701 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 254 761.00 | 2 783 167.00 | | 7 254 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 396 094.00 | 6 715 210.00 | | 81 396 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 254 761.00 | 2 772 584.00 | | 7 254 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 833 422.00 | | 16 833 422.00 | 16 833 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 833 422.00 | | 16 833 422.00 | 16 833 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 658 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 497 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 208 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 379 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 668 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 636 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50.00 | |
GE Autres charges | | | 1 372 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 470 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 026 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 391 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 392 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 811.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 388 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 414 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175 045.00 | | | 175 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 463.00 | 157 500.00 | | 142 463.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 563 000.00 | 125 000.00 | | 563 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 880 509.00 | 282 500.00 | | 880 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 217.00 | 1 085.00 | | 12 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 400.00 | 1 950.00 | | 10 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 617.00 | 3 035.00 | | 227 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 652 892.00 | 279 465.00 | | 652 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 818 188.00 | 824 510.00 | | 1 818 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 769 699.00 | 7 120 713.00 | | 20 769 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 520 536.00 | 4 932 422.00 | | 14 520 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 249 163.00 | 2 188 290.00 | | 6 249 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 160 058.00 | | 63 631 797.00 | 3 160 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 400.00 | 4 429 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 400.00 | 66 781 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 266 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 084 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 526.00 | | 56 832 427.00 | 434 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 901.00 | | 4 972 964.00 | 111 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 613 630.00 | | 1 826 405.00 | 2 613 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 210.00 | 4 193 926.00 | | 84 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 597.00 | 248 226.00 | | 47 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 613.00 | 3 945 699.00 | | 36 613.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 563 000.00 | 205 000.00 | 563 000.00 | 563 000.00 |
6T Sur comptes clients | 919 493.00 | | 647 878.00 | 919 493.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 273 008.00 | | | 273 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 192 501.00 | | 647 878.00 | 2 192 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 755 501.00 | 205 000.00 | 1 210 878.00 | 2 755 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 205 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 495 622.00 | 2 495 622.00 | | 2 495 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 655.00 | 204 655.00 | | 204 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442 563.00 | 442 563.00 | | 442 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 522 162.00 | 522 162.00 | | 522 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766 551.00 | 766 551.00 | | 766 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 701 665.00 | 701 665.00 | | 701 665.00 |
UP Prêts | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 415 811.00 | 415 811.00 | | 415 811.00 |
UX Autres créances clients | 10 689 620.00 | 10 689 620.00 | | 10 689 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 817.00 | 20 817.00 | | 20 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 297 736.00 | 1 297 736.00 | | 1 297 736.00 |
VB T. V. A. | 450 521.00 | 450 521.00 | | 450 521.00 |
VC Groupe et associés | 1 800 750.00 | 1 800 750.00 | | 1 800 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 608.00 | 216 608.00 | | 216 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 386.00 | 156 386.00 | | 156 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 536.00 | 224 536.00 | | 224 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615 829.00 | 615 829.00 | | 615 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 522 712.00 | 15 522 712.00 | | 15 522 712.00 |
VW T.V.A. | 1 748 544.00 | 1 748 544.00 | | 1 748 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 254 761.00 | 7 254 761.00 | | 7 254 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |