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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 434 526.00 | 47 597.00 | 386 929.00 | 434 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 901.00 | 36 613.00 | 75 288.00 | 111 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 915.00 | | 12 915.00 | 12 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 160 058.00 | 1 084 210.00 | 2 075 847.00 | 3 160 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 464 193.00 | 919 493.00 | 2 544 699.00 | 3 464 193.00 |
BZ Autres créances | 707 451.00 | 273 008.00 | 434 443.00 | 707 451.00 |
CF Disponibilités | 1 547 895.00 | | 1 547 895.00 | 1 547 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 741.00 | | 101 741.00 | 101 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 821 282.00 | 1 192 501.00 | 4 628 780.00 | 5 821 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 981 340.00 | 2 276 712.00 | 6 704 628.00 | 8 981 340.00 |
CU Autres participations | 2 600 715.00 | 1 000 000.00 | 1 600 715.00 | 2 600 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 28 370.00 | | 44 000.00 |
DG Autres réserves | 629 700.00 | 146 000.00 | | 629 700.00 |
DH Report à nouveau | 67 053.00 | 67 032.00 | | 67 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 188 290.00 | 816 150.00 | | 2 188 290.00 |
DL TOTAL (I) | 3 369 043.00 | 1 497 553.00 | | 3 369 043.00 |
DP Provisions pour risques | 563 000.00 | 688 000.00 | | 563 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 563 000.00 | 688 000.00 | | 563 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 333.00 | 919.00 | | 473 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 104.00 | 795 636.00 | | 666 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 985 729.00 | 990 475.00 | | 985 729.00 |
EA Autres dettes | 259 489.00 | 134 358.00 | | 259 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 387 927.00 | 364 382.00 | | 387 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 772 584.00 | 2 285 772.00 | | 2 772 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 704 628.00 | 4 471 326.00 | | 6 704 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 772 584.00 | 2 285 772.00 | | 2 772 584.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 473 333.00 | | | 473 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 320 297.00 | | 6 320 297.00 | 6 320 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 320 297.00 | | 6 320 297.00 | 6 320 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 247 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 571 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 672 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 912 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 311.00 | |
GE Autres charges | | | 1 075 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 104 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 467 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 266 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 733 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 247 968.00 | 86 832.00 | | 247 968.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 136 182.00 | 71 229.00 | | 136 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 509.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 500.00 | 8 066.00 | | 157 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 000.00 | 756 340.00 | | 125 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282 500.00 | 780 915.00 | | 282 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 085.00 | 65 021.00 | | 1 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 950.00 | 4 554.00 | | 1 950.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 688 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 035.00 | 757 576.00 | | 3 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 279 465.00 | 23 339.00 | | 279 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 824 510.00 | 279 327.00 | | 824 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 120 713.00 | 5 182 887.00 | | 7 120 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 932 422.00 | 4 366 736.00 | | 4 932 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 188 290.00 | 816 150.00 | | 2 188 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 543 797.00 | | 618 211.00 | 2 543 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 950.00 | 2 613 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 950.00 | 3 160 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 434 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 526.00 | | | 434 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 436.00 | | 88 465.00 | 23 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 085 835.00 | | 529 745.00 | 2 085 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 899.00 | 14 311.00 | | 69 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 597.00 | | | 47 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 302.00 | 14 311.00 | | 22 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 688 000.00 | | 125 000.00 | 688 000.00 |
6T Sur comptes clients | 922 346.00 | | 2 853.00 | 922 346.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 273 008.00 | | | 273 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 195 354.00 | | 2 853.00 | 2 195 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 883 354.00 | | 127 853.00 | 2 883 354.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 104.00 | 666 104.00 | | 666 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 526.00 | 117 526.00 | | 117 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 616.00 | 51 616.00 | | 51 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 489.00 | 259 489.00 | | 259 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 387 927.00 | 387 927.00 | | 387 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 915.00 | 12 915.00 | | 12 915.00 |
UX Autres créances clients | 2 166 456.00 | 2 166 456.00 | | 2 166 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -921.00 | -921.00 | | -921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 297 736.00 | 1 297 736.00 | | 1 297 736.00 |
VB T. V. A. | 50 199.00 | 50 199.00 | | 50 199.00 |
VC Groupe et associés | 666 931.00 | 666 931.00 | | 666 931.00 |
VI Groupe et associés | 473 333.00 | 473 333.00 | | 473 333.00 |
VP Divers | -10 582.00 | -10 582.00 | | -10 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 233.00 | 160 233.00 | | 160 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 741.00 | 101 741.00 | | 101 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 286 302.00 | 4 286 302.00 | | 4 286 302.00 |
VW T.V.A. | 656 353.00 | 656 353.00 | | 656 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 772 584.00 | 2 772 584.00 | | 2 772 584.00 |