| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686 037.00 | 295 944.00 | 390 092.00 | 686 037.00 |
AH Fonds commercial | 56 580 916.00 | | 56 580 916.00 | 56 580 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 188 183.00 | 4 198 732.00 | 989 450.00 | 5 188 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 407 922.00 | | 407 922.00 | 407 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 911 899.00 | 4 494 677.00 | 62 417 222.00 | 66 911 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 767 626.00 | 1 091 959.00 | 7 675 667.00 | 8 767 626.00 |
BZ Autres créances | 8 747 820.00 | | 8 747 820.00 | 8 747 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 4 364 010.00 | | 4 364 010.00 | 4 364 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459 567.00 | | 459 567.00 | 459 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 339 925.00 | 1 091 959.00 | 24 247 965.00 | 25 339 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 251 825.00 | 5 586 636.00 | 86 665 188.00 | 92 251 825.00 |
CU Autres participations | 4 044 680.00 | | 4 044 680.00 | 4 044 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 756 700.00 | 756 700.00 | | 756 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 836 797.00 | 64 836 797.00 | | 64 836 797.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 670.00 | 44 000.00 | | 75 670.00 |
DG Autres réserves | 8 035 100.00 | 1 817 700.00 | | 8 035 100.00 |
DH Report à nouveau | 67 437.00 | 67 344.00 | | 67 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 621 581.00 | 6 249 163.00 | | 5 621 581.00 |
DJ Subventions d’investissement | 137 012.00 | 164 628.00 | | 137 012.00 |
DL TOTAL (I) | 79 530 298.00 | 73 936 333.00 | | 79 530 298.00 |
DN Avances conditionnées | 112.00 | | | 112.00 |
DO TOTAL (II) | 112.00 | | | 112.00 |
DP Provisions pour risques | 500 000.00 | 205 000.00 | | 500 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 500 000.00 | 205 000.00 | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 639.00 | 216 608.00 | | 642 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 919 462.00 | 2 495 622.00 | | 1 919 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 375 375.00 | 3 074 313.00 | | 3 375 375.00 |
EA Autres dettes | 508 938.00 | 766 551.00 | | 508 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 361.00 | 701 665.00 | | 188 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 634 777.00 | 7 254 761.00 | | 6 634 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 665 188.00 | 81 396 094.00 | | 86 665 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 307 933.00 | 7 254 761.00 | | 6 307 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 577 094.00 | | 13 577 094.00 | 13 577 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 577 094.00 | | 13 577 094.00 | 13 577 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 601 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 647 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 846 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 652 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 820 345.00 | |
GE Autres charges | | | 1 253 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 711 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 890 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 037 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116 847.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 168 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 206.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 148 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 038 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181 157.00 | 175 045.00 | | 181 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 616.00 | 142 463.00 | | 27 616.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 478 008.00 | 563 000.00 | | 478 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 686 781.00 | 880 509.00 | | 686 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 919.00 | 12 217.00 | | 10 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 895.00 | 10 400.00 | | 8 895.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500 000.00 | 205 000.00 | | 500 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519 815.00 | 227 617.00 | | 519 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166 966.00 | 652 892.00 | | 166 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 584 049.00 | 1 818 188.00 | | 584 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 456 753.00 | 20 769 699.00 | | 18 456 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 835 172.00 | 14 520 536.00 | | 12 835 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 621 581.00 | 6 249 163.00 | | 5 621 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 781 456.00 | | 143 316.00 | 66 781 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | 8 373.00 | 4 456 763.00 | 4 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 500.00 | 8 373.00 | 66 911 899.00 | 4 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 266 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 188 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 266 953.00 | | 5.00 | 57 266 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 084 866.00 | | 103 316.00 | 5 084 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 429 636.00 | | 40 000.00 | 4 429 636.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 278 136.00 | 216 540.00 | | 4 278 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295 823.00 | 121.00 | | 295 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 982 313.00 | 216 418.00 | | 3 982 313.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 000.00 | 500 000.00 | 205 000.00 | 205 000.00 |
6T Sur comptes clients | 271 614.00 | 820 345.00 | | 271 614.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 273 008.00 | | 273 008.00 | 273 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 544 622.00 | 820 345.00 | 1 273 008.00 | 1 544 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 749 622.00 | 1 320 345.00 | 1 478 008.00 | 1 749 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 820 345.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1 000 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 500 000.00 | 478 008.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 919 462.00 | 1 919 462.00 | | 1 919 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 989.00 | 232 989.00 | | 232 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 566 631.00 | 566 631.00 | | 566 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 203.00 | 15 203.00 | | 15 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508 938.00 | 508 938.00 | | 508 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188 361.00 | 188 361.00 | | 188 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 407 922.00 | 407 922.00 | | 407 922.00 |
UX Autres créances clients | 7 469 890.00 | 7 469 890.00 | | 7 469 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 774.00 | 37 774.00 | | 37 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 297 736.00 | 1 297 736.00 | | 1 297 736.00 |
VB T. V. A. | 594 178.00 | 594 178.00 | | 594 178.00 |
VC Groupe et associés | 8 082 266.00 | 8 082 266.00 | | 8 082 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642 639.00 | 315 795.00 | 326 843.00 | 642 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 968.00 | | | 73 968.00 |
VP Divers | 19 441.00 | 19 441.00 | | 19 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460 739.00 | 460 739.00 | | 460 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 835.00 | 13 835.00 | | 13 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459 567.00 | 459 567.00 | | 459 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 382 938.00 | 18 382 938.00 | | 18 382 938.00 |
VW T.V.A. | 2 099 810.00 | 2 099 810.00 | | 2 099 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 634 777.00 | 6 307 933.00 | 326 843.00 | 6 634 777.00 |