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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 434 526.00 | 47 597.00 | 386 929.00 | 434 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 436.00 | 22 302.00 | 1 134.00 | 23 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 706.00 | | 12 706.00 | 12 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 543 797.00 | 1 069 899.00 | 1 473 898.00 | 2 543 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 672 893.00 | 922 346.00 | 1 750 547.00 | 2 672 893.00 |
BZ Autres créances | 757 652.00 | 273 008.00 | 484 644.00 | 757 652.00 |
CF Disponibilités | 693 964.00 | | 693 964.00 | 693 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 272.00 | | 68 272.00 | 68 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 192 782.00 | 1 195 354.00 | 2 997 428.00 | 4 192 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 736 580.00 | 2 265 253.00 | 4 471 326.00 | 6 736 580.00 |
CU Autres participations | 2 073 129.00 | 1 000 000.00 | 1 073 129.00 | 2 073 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 370.00 | 7 530.00 | | 28 370.00 |
DG Autres réserves | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 032.00 | 67 077.00 | | 67 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 816 150.00 | 416 803.00 | | 816 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 497 553.00 | 931 411.00 | | 1 497 553.00 |
DP Provisions pour risques | 688 000.00 | 756 340.00 | | 688 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 688 000.00 | 756 340.00 | | 688 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 919.00 | 94 669.00 | | 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 636.00 | 1 342 175.00 | | 795 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 990 475.00 | 983 085.00 | | 990 475.00 |
EA Autres dettes | 134 358.00 | 155 257.00 | | 134 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 364 382.00 | 289 376.00 | | 364 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 285 772.00 | 2 864 564.00 | | 2 285 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 471 326.00 | 4 552 316.00 | | 4 471 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 285 772.00 | 2 864 564.00 | | 2 285 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 016 188.00 | | 4 016 188.00 | 4 016 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 016 188.00 | | 4 016 188.00 | 4 016 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 121 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 382 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 809 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 774 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 328 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 792 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 823.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 072 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 509.00 | 19 454.00 | | 16 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 756 340.00 | | | 756 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 780 915.00 | 19 454.00 | | 780 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 021.00 | 93 237.00 | | 65 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 688 000.00 | 207 886.00 | | 688 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 757 576.00 | 301 123.00 | | 757 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 339.00 | -281 669.00 | | 23 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279 327.00 | 186 113.00 | | 279 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 182 887.00 | 3 967 171.00 | | 5 182 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 366 736.00 | 3 550 368.00 | | 4 366 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 816 150.00 | 416 803.00 | | 816 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 364 220.00 | | 188 538.00 | 2 364 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 085 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 962.00 | 2 543 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 434 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 962.00 | 23 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 526.00 | | | 434 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 505.00 | | 892.00 | 31 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 898 189.00 | | 187 646.00 | 1 898 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 368.00 | 3 084.00 | 4 553.00 | 71 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 597.00 | | | 47 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 771.00 | 3 084.00 | 4 553.00 | 23 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 756 340.00 | 688 000.00 | 756 340.00 | 756 340.00 |
6T Sur comptes clients | 940 439.00 | | 18 093.00 | 940 439.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 273 008.00 | | | 273 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 213 447.00 | | 18 093.00 | 2 213 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 969 788.00 | 688 000.00 | 774 433.00 | 2 969 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 093.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 688 000.00 | 756 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795 636.00 | 795 636.00 | | 795 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 463.00 | 54 463.00 | | 54 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 319.00 | 48 319.00 | | 48 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 165 550.00 | 165 550.00 | | 165 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 358.00 | 134 358.00 | | 134 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 364 382.00 | 364 382.00 | | 364 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
UX Autres créances clients | 1 371 733.00 | 1 371 733.00 | | 1 371 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -313.00 | -313.00 | | -313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 301 159.00 | 1 301 159.00 | | 1 301 159.00 |
VB T. V. A. | 243 395.00 | 243 395.00 | | 243 395.00 |
VC Groupe et associés | 511 339.00 | 511 339.00 | | 511 339.00 |
VI Groupe et associés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VP Divers | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 020.00 | 104 020.00 | | 104 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 272.00 | 68 272.00 | | 68 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 511 524.00 | 3 511 524.00 | | 3 511 524.00 |
VW T.V.A. | 618 122.00 | 618 122.00 | | 618 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 285 772.00 | 2 285 772.00 | | 2 285 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |