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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 434 526.00 | 47 597.00 | 386 929.00 | 434 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 505.00 | 23 771.00 | 7 734.00 | 31 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 560.00 | | 12 560.00 | 12 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 364 220.00 | 1 071 368.00 | 1 292 852.00 | 2 364 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 651 188.00 | 940 439.00 | 1 710 748.00 | 2 651 188.00 |
BZ Autres créances | 1 174 992.00 | 273 008.00 | 901 984.00 | 1 174 992.00 |
CF Disponibilités | 627 843.00 | | 627 843.00 | 627 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 887.00 | | 18 887.00 | 18 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 472 911.00 | 1 213 447.00 | 3 259 464.00 | 4 472 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 837 132.00 | 2 284 815.00 | 4 552 316.00 | 6 837 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
CU Autres participations | 1 885 629.00 | 1 000 000.00 | 885 629.00 | 1 885 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 530.00 | 4 000.00 | | 7 530.00 |
DH Report à nouveau | 67 077.00 | -180 026.00 | | 67 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 803.00 | 250 633.00 | | 416 803.00 |
DL TOTAL (I) | 931 411.00 | 514 607.00 | | 931 411.00 |
DP Provisions pour risques | 756 340.00 | 548 454.00 | | 756 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 756 340.00 | 548 454.00 | | 756 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 396.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 669.00 | 104 022.00 | | 94 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 175.00 | 1 693 334.00 | | 1 342 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 983 085.00 | 718 791.00 | | 983 085.00 |
EA Autres dettes | 155 257.00 | 61 152.00 | | 155 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 289 376.00 | 394 393.00 | | 289 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 864 564.00 | 3 022 090.00 | | 2 864 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 552 316.00 | 4 085 152.00 | | 4 552 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 864 564.00 | 2 974 709.00 | | 2 864 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 896.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 722 054.00 | | 3 722 054.00 | 3 722 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 722 054.00 | | 3 722 054.00 | 3 722 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 194 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 917 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 354 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 490.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 673.00 | |
GE Autres charges | | | 772 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 061 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 856 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 884 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 454.00 | 71 812.00 | | 19 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 220 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 454.00 | 291 812.00 | | 19 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 237.00 | 12 274.00 | | 93 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 174 180.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 207 886.00 | | | 207 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301 123.00 | 186 455.00 | | 301 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281 669.00 | 105 356.00 | | -281 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 113.00 | -7 752.00 | | 186 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 967 171.00 | 3 383 194.00 | | 3 967 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 550 368.00 | 3 132 561.00 | | 3 550 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 803.00 | 250 633.00 | | 416 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 343 632.00 | | 20 588.00 | 2 343 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 898 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 364 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 434 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 526.00 | | | 434 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 627.00 | | 9 878.00 | 21 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 887 479.00 | | 10 710.00 | 1 887 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 878.00 | 3 490.00 | | 67 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 597.00 | | | 47 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 281.00 | 3 490.00 | | 20 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 548 454.00 | 207 886.00 | | 548 454.00 |
6T Sur comptes clients | 938 765.00 | 1 673.00 | | 938 765.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 273 008.00 | | | 273 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 211 773.00 | 1 673.00 | | 2 211 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 760 228.00 | 209 559.00 | | 2 760 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 673.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 207 886.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 175.00 | 1 342 175.00 | | 1 342 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 758.00 | 87 758.00 | | 87 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 178.00 | 92 178.00 | | 92 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 231 790.00 | 231 790.00 | | 231 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 257.00 | 155 257.00 | | 155 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 289 376.00 | 289 376.00 | | 289 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
UX Autres créances clients | 1 328 316.00 | | | 1 328 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 322 871.00 | | | 1 322 871.00 |
VC Groupe et associés | 681 590.00 | | | 681 590.00 |
VI Groupe et associés | 94 669.00 | 94 669.00 | | 94 669.00 |
VP Divers | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 571.00 | 41 571.00 | | 41 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 681.00 | | | 254 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 887.00 | | | 18 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 857 628.00 | 3 857 628.00 | | 3 857 628.00 |
VW T.V.A. | 529 786.00 | 529 786.00 | | 529 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 864 564.00 | 2 864 564.00 | | 2 864 564.00 |