| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686 037.00 | 296 085.00 | 389 952.00 | 686 037.00 |
AH Fonds commercial | 56 580 916.00 | | 56 580 916.00 | 56 580 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 267 945.00 | 4 415 227.00 | 852 718.00 | 5 267 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 449 484.00 | | 449 484.00 | 449 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 868 045.00 | 4 711 311.00 | 62 156 734.00 | 66 868 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 026 461.00 | 1 154 166.00 | 7 872 295.00 | 9 026 461.00 |
BZ Autres créances | 12 320 295.00 | | 12 320 295.00 | 12 320 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 7 027 411.00 | | 7 027 411.00 | 7 027 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446 010.00 | | 446 010.00 | 446 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 821 076.00 | 1 154 166.00 | 30 666 910.00 | 31 821 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 689 121.00 | 5 865 477.00 | 92 823 644.00 | 98 689 121.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 297 736.00 | | | 1 297 736.00 |
CU Autres participations | 3 879 503.00 | | 3 879 503.00 | 3 879 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 756 700.00 | 756 700.00 | | 756 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 836 798.00 | 64 836 798.00 | | 64 836 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 670.00 | 75 670.00 | | 75 670.00 |
DG Autres réserves | 1 724 119.00 | 8 035 100.00 | | 1 724 119.00 |
DH Report à nouveau | | 67 437.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 807 756.00 | 5 621 581.00 | | 5 807 756.00 |
DJ Subventions d’investissement | 110 141.00 | 137 012.00 | | 110 141.00 |
DL TOTAL (I) | 73 311 184.00 | 79 530 298.00 | | 73 311 184.00 |
DP Provisions pour risques | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 844.00 | 426 144.00 | | 326 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 928 924.00 | 216 608.00 | | 9 928 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 758 832.00 | 2 096 658.00 | | 1 758 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 771 595.00 | 3 390 358.00 | | 4 771 595.00 |
EA Autres dettes | 2 054 219.00 | 2 155 989.00 | | 2 054 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 046.00 | 188 362.00 | | 172 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 012 460.00 | 8 474 118.00 | | 19 012 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 823 644.00 | 88 504 417.00 | | 92 823 644.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 928 924.00 | | | 9 928 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 933 446.00 | | 12 933 446.00 | 12 933 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 933 446.00 | | 12 933 446.00 | 12 933 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 980 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 516 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 938 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 757 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 206.00 | |
GE Autres charges | | | 1 219 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 931 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 048 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 897 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 393 277.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 291 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 247.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 202 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 250 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 394.00 | 181 157.00 | | 16 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 265 185.00 | 27 616.00 | | 265 185.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 478 008.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281 579.00 | 686 781.00 | | 281 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 505.00 | 10 920.00 | | 93 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 8 895.00 | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 500 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 505.00 | 519 815.00 | | 103 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178 074.00 | 166 966.00 | | 178 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 620 944.00 | 584 049.00 | | 620 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 553 609.00 | 18 456 753.00 | | 17 553 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 745 853.00 | 12 835 172.00 | | 11 745 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 807 756.00 | 5 621 581.00 | | 5 807 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 455 137.00 | | 79 762.00 | 62 455 137.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 534 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 266 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 267 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 266 954.00 | | | 57 266 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 188 183.00 | | 79 762.00 | 5 188 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 494 677.00 | 216 634.00 | | 4 494 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295 945.00 | 140.00 | | 295 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 198 732.00 | 216 494.00 | | 4 198 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 091 960.00 | 62 206.00 | | 1 091 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 091 960.00 | 62 206.00 | | 1 091 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 591 960.00 | 62 206.00 | | 1 591 960.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 206.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216 608.00 | 216 608.00 | | 216 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 758 832.00 | 1 758 832.00 | | 1 758 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 794.00 | 218 794.00 | | 218 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 233.00 | 323 233.00 | | 323 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 054 219.00 | 2 054 219.00 | | 2 054 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 046.00 | 172 046.00 | | 172 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 449 484.00 | | 449 484.00 | 449 484.00 |
UX Autres créances clients | 7 728 725.00 | 7 728 725.00 | | 7 728 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 183.00 | 15 183.00 | | 15 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 297 736.00 | | 1 297 736.00 | 1 297 736.00 |
VB T. V. A. | 2 241 799.00 | 2 241 799.00 | | 2 241 799.00 |
VC Groupe et associés | 9 867 513.00 | 9 867 513.00 | | 9 867 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 844.00 | 99 834.00 | 227 010.00 | 326 844.00 |
VI Groupe et associés | 9 712 316.00 | 9 712 316.00 | | 9 712 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 187.00 | | | 99 187.00 |
VP Divers | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 624.00 | 225 624.00 | | 225 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 413.00 | 187 413.00 | | 187 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446 010.00 | 446 010.00 | | 446 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 242 249.00 | 20 495 029.00 | 1 747 220.00 | 22 242 249.00 |
VW T.V.A. | 4 003 945.00 | 4 003 945.00 | | 4 003 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 012 461.00 | 18 785 451.00 | 227 010.00 | 19 012 461.00 |