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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 776.00 | 2 182.00 | 6 594.00 | 8 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 162.00 | 125 191.00 | 201 971.00 | 327 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65 477.00 | 10 262.00 | 55 215.00 | 65 477.00 |
BF Prêts | 44 100.00 | | 44 100.00 | 44 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 899.00 | | 35 899.00 | 35 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 414.00 | 137 635.00 | 418 779.00 | 556 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 032 669.00 | | 8 032 669.00 | 8 032 669.00 |
BZ Autres créances | 20 544.00 | | 20 544.00 | 20 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 216 098.00 | | 2 216 098.00 | 2 216 098.00 |
CF Disponibilités | 1 468 272.00 | | 1 468 272.00 | 1 468 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 085.00 | | 156 085.00 | 156 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 893 669.00 | | 11 893 669.00 | 11 893 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 450 082.00 | 137 635.00 | 12 312 447.00 | 12 450 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 100.00 | | | 44 100.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 362.00 | 140 362.00 | | 140 362.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 272 573.00 | 272 573.00 | | 272 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 037.00 | 13 332.00 | | 14 037.00 |
DH Report à nouveau | 1 459 338.00 | 666 245.00 | | 1 459 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 866 625.00 | 1 993 798.00 | | 2 866 625.00 |
DL TOTAL (I) | 4 752 935.00 | 3 086 310.00 | | 4 752 935.00 |
DQ Provisions pour charges | 154 587.00 | 19 553.00 | | 154 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 587.00 | 19 553.00 | | 154 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602.00 | | | 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 124 113.00 | 1 466 200.00 | | 2 124 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 247 344.00 | 3 662 869.00 | | 5 247 344.00 |
EA Autres dettes | | 130.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 866.00 | | | 32 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 404 925.00 | 5 129 199.00 | | 7 404 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 312 447.00 | 8 235 062.00 | | 12 312 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 404 925.00 | 5 129 199.00 | | 7 404 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 602.00 | | | 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 17 482 233.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 482 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 631 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 993 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 873 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 807 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 033 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 899.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 135 034.00 | |
GE Autres charges | | | 3 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 888 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 742 777.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 617.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 753 634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 021.00 | 19 133.00 | | 200 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 021.00 | 19 133.00 | | 200 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 1 989.00 | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 019.00 | | | 200 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 037.00 | 1 989.00 | | 200 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | 17 144.00 | | -16.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 392 402.00 | 268 304.00 | | 392 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 494 591.00 | 933 546.00 | | 1 494 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 844 216.00 | 11 918 379.00 | | 17 844 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 977 591.00 | 9 924 580.00 | | 14 977 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 866 625.00 | 1 993 798.00 | | 2 866 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 590.00 | | | 460 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 101.00 | | | 13 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 452.00 | | | 245 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 038.00 | | | 202 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 266.00 | 42 899.00 | 48 791.00 | 133 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 101.00 | 2 182.00 | 13 101.00 | 13 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 165.00 | 40 716.00 | 35 691.00 | 120 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 553.00 | 135 034.00 | | 19 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 553.00 | 135 034.00 | | 19 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 034.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 124 113.00 | 2 124 113.00 | | 2 124 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 866.00 | 32 866.00 | | 32 866.00 |
UP Prêts | 44 100.00 | 44 100.00 | | 44 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 899.00 | | | 35 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 085.00 | | | 156 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 289 297.00 | 8 253 398.00 | 35 899.00 | 8 289 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 404 925.00 | 7 404 925.00 | | 7 404 925.00 |