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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 716.00 | 16 596.00 | 3 121.00 | 19 716.00 |
AH Fonds commercial | 12 954 616.00 | | 12 954 616.00 | 12 954 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 420 031.00 | 799 402.00 | 620 629.00 | 1 420 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91 244.00 | 83 000.00 | 8 244.00 | 91 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 071.00 | | 157 071.00 | 157 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 878 311.00 | 898 997.00 | 19 979 313.00 | 20 878 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 943 656.00 | | 2 943 656.00 | 2 943 656.00 |
BZ Autres créances | 536 031.00 | | 536 031.00 | 536 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 925 789.00 | 259 857.00 | 665 931.00 | 925 789.00 |
CF Disponibilités | 10 959 773.00 | | 10 959 773.00 | 10 959 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385 582.00 | | 385 582.00 | 385 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 750 830.00 | 259 857.00 | 15 490 973.00 | 15 750 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 629 140.00 | 1 158 855.00 | 35 470 286.00 | 36 629 140.00 |
CU Autres participations | 6 235 632.00 | | 6 235 632.00 | 6 235 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 779 830.00 | 144 692.00 | | 10 779 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 613 730.00 | 972 736.00 | | 7 613 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 077 983.00 | 14 469.00 | | 1 077 983.00 |
DH Report à nouveau | 6 822 042.00 | 8 538 297.00 | | 6 822 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 639 746.00 | 10 050 653.00 | | 3 639 746.00 |
DL TOTAL (I) | 29 933 331.00 | 19 720 847.00 | | 29 933 331.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 182 488.00 | 453 899.00 | | 182 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 488.00 | 513 899.00 | | 182 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 364.00 | 2 504.00 | | 2 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 157 070.00 | 2 116 412.00 | | 2 157 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 093 251.00 | 8 587 271.00 | | 3 093 251.00 |
EA Autres dettes | 59 326.00 | 122 413.00 | | 59 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 455.00 | 169 821.00 | | 42 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 354 467.00 | 10 998 420.00 | | 5 354 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 470 286.00 | 31 233 167.00 | | 35 470 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 354 467.00 | 10 998 420.00 | | 5 354 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 364.00 | 2 504.00 | | 2 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 773 607.00 | 318 574.00 | 23 092 181.00 | 22 773 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 773 607.00 | 318 574.00 | 23 092 181.00 | 22 773 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 311 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 407 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 284 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 452 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 799 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 958 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 992.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 689 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 718 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 612 300.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 795.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 637 424.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 91 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 720.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 144.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 508 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 227 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 412 499.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 516 812.00 | | | 516 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 516 812.00 | 412 499.00 | | 516 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 347.00 | 4 729.00 | | 58 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 456 812.00 | 363 751.00 | | 456 812.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 60 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515 159.00 | 428 480.00 | | 515 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 653.00 | -15 980.00 | | 1 653.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 675 575.00 | 1 132 526.00 | | 675 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 913 475.00 | 3 837 140.00 | | 913 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 562 042.00 | 37 020 132.00 | | 24 562 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 922 296.00 | 26 969 479.00 | | 20 922 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 639 746.00 | 10 050 653.00 | | 3 639 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 458 817.00 | | 19 537 145.00 | 1 458 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 597.00 | 6 483 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 652.00 | 20 878 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 394.00 | 12 974 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 662.00 | 1 420 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 206.00 | | 12 968 521.00 | 12 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 148 494.00 | | 293 199.00 | 1 148 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 118.00 | | 6 275 426.00 | 298 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 041.00 | 208 012.00 | 28 056.00 | 636 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 758.00 | 12 231.00 | 6 394.00 | 10 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 283.00 | 195 781.00 | 21 662.00 | 625 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 157 070.00 | 2 157 070.00 | | 2 157 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 093 251.00 | 3 093 251.00 | | 3 093 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 326.00 | 59 326.00 | | 59 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 455.00 | 42 455.00 | | 42 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 071.00 | | 157 071.00 | 157 071.00 |
UX Autres créances clients | 2 943 656.00 | 2 943 656.00 | | 2 943 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536 031.00 | 536 031.00 | | 536 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385 582.00 | 385 582.00 | | 385 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 022 340.00 | 3 865 269.00 | 157 071.00 | 4 022 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 354 467.00 | 5 354 467.00 | | 5 354 467.00 |