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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 650.00 | 5 611.00 | 10 039.00 | 15 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888 711.00 | 189 157.00 | 699 554.00 | 888 711.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 014.00 | | 25 014.00 | 25 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65 477.00 | 10 262.00 | 55 215.00 | 65 477.00 |
BF Prêts | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 149.00 | | 137 149.00 | 137 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 501.00 | 205 030.00 | 1 030 471.00 | 1 235 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 491 863.00 | | 4 491 863.00 | 4 491 863.00 |
BZ Autres créances | 15 064.00 | | 15 064.00 | 15 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 880 160.00 | 986.00 | 2 879 174.00 | 2 880 160.00 |
CF Disponibilités | 7 681 137.00 | | 7 681 137.00 | 7 681 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 726.00 | | 165 726.00 | 165 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 264 949.00 | 986.00 | 15 263 963.00 | 15 264 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 500 449.00 | 206 016.00 | 16 294 433.00 | 16 500 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 113.00 | | | 48 113.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 362.00 | 140 362.00 | | 140 362.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 272 573.00 | 272 573.00 | | 272 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 037.00 | 14 037.00 | | 14 037.00 |
DH Report à nouveau | 2 425 891.00 | 1 459 338.00 | | 2 425 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 473 605.00 | 2 866 625.00 | | 3 473 605.00 |
DL TOTAL (I) | 6 326 468.00 | 4 752 935.00 | | 6 326 468.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 635 429.00 | 154 587.00 | | 635 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 650 429.00 | 154 587.00 | | 650 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945.00 | 602.00 | | 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 049 227.00 | 2 124 113.00 | | 3 049 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 870 566.00 | 5 247 344.00 | | 5 870 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 396 798.00 | 32 866.00 | | 396 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 317 536.00 | 7 404 925.00 | | 9 317 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 294 433.00 | 12 312 447.00 | | 16 294 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 317 536.00 | 7 404 925.00 | | 9 317 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 945.00 | 602.00 | | 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 23 906 050.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 906 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 563 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 473 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 116 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 138 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 019 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 783 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 505.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 480 842.00 | |
GE Autres charges | | | 1 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 641 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 832 006.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 992.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 198.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 963.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 861 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200 021.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200 021.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 830.00 | 18.00 | | 9 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 391.00 | 200 019.00 | | 48 391.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 221.00 | 200 037.00 | | 73 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 221.00 | -16.00 | | -73 221.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 468 210.00 | 392 402.00 | | 468 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 846 836.00 | 1 494 591.00 | | 1 846 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 523 677.00 | 17 844 216.00 | | 24 523 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 050 072.00 | 14 977 591.00 | | 21 050 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 473 605.00 | 2 866 625.00 | | 3 473 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 414.00 | | | 556 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 331 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 235 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 888 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 162.00 | | | 327 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 476.00 | | | 220 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 373.00 | 100 505.00 | 33 110.00 | 127 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 182.00 | 3 429.00 | | 2 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 191.00 | 97 076.00 | 33 110.00 | 125 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 587.00 | 495 842.00 | | 154 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 587.00 | 495 842.00 | | 154 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 480 842.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 049 227.00 | 3 049 227.00 | | 3 049 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 396 798.00 | 396 798.00 | | 396 798.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 014.00 | 25 013.00 | | 25 014.00 |
UP Prêts | 28 500.00 | 23 100.00 | | 28 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 149.00 | | | 137 149.00 |
UX Autres créances clients | 4 491 863.00 | | | 4 491 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VP Divers | 15 064.00 | | | 15 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 870 566.00 | 5 870 566.00 | | 5 870 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 726.00 | | | 165 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 863 315.00 | 4 720 765.00 | 142 549.00 | 4 863 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 317 536.00 | 9 317 536.00 | | 9 317 536.00 |