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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 206.00 | 9 377.00 | 2 828.00 | 12 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 944 263.00 | 545 162.00 | 399 101.00 | 944 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91 244.00 | | 91 244.00 | 91 244.00 |
BF Prêts | 17 175.00 | | 17 175.00 | 17 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 846.00 | | 150 846.00 | 150 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 564 933.00 | 554 539.00 | 1 010 394.00 | 1 564 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 469 446.00 | | 10 469 446.00 | 10 469 446.00 |
BZ Autres créances | 14 201.00 | | 14 201.00 | 14 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 642 546.00 | | 1 642 546.00 | 1 642 546.00 |
CF Disponibilités | 8 591 049.00 | | 8 591 049.00 | 8 591 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449 785.00 | | 449 785.00 | 449 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 167 027.00 | | 21 167 027.00 | 21 167 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 731 961.00 | 554 539.00 | 22 177 421.00 | 22 731 961.00 |
CU Autres participations | 349 200.00 | | 349 200.00 | 349 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 692.00 | 144 004.00 | | 144 692.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 972 736.00 | 866 550.00 | | 972 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 037.00 | 14 037.00 | | 14 037.00 |
DH Report à nouveau | 6 664 673.00 | 5 621 417.00 | | 6 664 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 342 212.00 | 2 527 096.00 | | 5 342 212.00 |
DL TOTAL (I) | 13 138 350.00 | 9 173 103.00 | | 13 138 350.00 |
DQ Provisions pour charges | 147 831.00 | 475 060.00 | | 147 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 831.00 | 475 060.00 | | 147 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 813.00 | 1 662.00 | | 1 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 956 697.00 | 2 010 132.00 | | 1 956 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 635 190.00 | 1 996 294.00 | | 6 635 190.00 |
EA Autres dettes | 209.00 | 26 228.00 | | 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 297 331.00 | 424 552.00 | | 297 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 891 240.00 | 4 458 867.00 | | 8 891 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 177 421.00 | 14 107 029.00 | | 22 177 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 25 597 669.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 597 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 468 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 067 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 944 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 987 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 308 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 422 809.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 116 492.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 408.00 | |
GE Autres charges | | | 9 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 860 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 206 472.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 326.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 588.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 217 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 617.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 365 800.00 | 15 000.00 | | 365 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365 800.00 | 17 617.00 | | 365 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 228.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 376 062.00 | 8.00 | | 376 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376 062.00 | 8 235.00 | | 376 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 262.00 | 9 381.00 | | -10 262.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 716 082.00 | 341 853.00 | | 716 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 149 365.00 | 1 197 727.00 | | 2 149 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 444 706.00 | 18 342 165.00 | | 26 444 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 102 494.00 | 15 815 069.00 | | 21 102 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 342 212.00 | 2 527 096.00 | | 5 342 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 530 627.00 | | 219 870.00 | 1 530 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 183 399.00 | 608 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 563.00 | 1 564 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 164.00 | 944 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 206.00 | | | 12 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923 956.00 | | 22 471.00 | 923 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 594 465.00 | | 197 399.00 | 594 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 212.00 | 116 492.00 | 2 164.00 | 440 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 093.00 | 3 284.00 | | 6 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 119.00 | 113 207.00 | 2 164.00 | 434 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 475 060.00 | 72 408.00 | 399 636.00 | 475 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 475 060.00 | 72 408.00 | 399 636.00 | 475 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 406.00 | 399 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 956 697.00 | 1 956 697.00 | | 1 956 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 635 190.00 | 6 635 190.00 | | 6 635 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 297 331.00 | 297 331.00 | | 297 331.00 |
UP Prêts | 17 175.00 | 17 175.00 | | 17 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 846.00 | | 150 846.00 | 150 846.00 |
UX Autres créances clients | 10 469 446.00 | 10 469 446.00 | | 10 469 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 201.00 | 14 201.00 | | 14 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449 785.00 | 449 785.00 | | 449 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 101 453.00 | 10 950 607.00 | 150 846.00 | 11 101 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 891 240.00 | 8 891 240.00 | | 8 891 240.00 |