| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 206.00 | 6 093.00 | 6 113.00 | 12 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 923 956.00 | 434 119.00 | 489 837.00 | 923 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 606.00 | 10 262.00 | 91 344.00 | 101 606.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 143 658.00 | | 143 658.00 | 143 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 627.00 | 450 474.00 | 1 080 153.00 | 1 530 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 519 735.00 | | 2 519 735.00 | 2 519 735.00 |
BZ Autres créances | 269 444.00 | | 269 444.00 | 269 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 782 606.00 | | 1 782 606.00 | 1 782 606.00 |
CF Disponibilités | 7 996 180.00 | | 7 996 180.00 | 7 996 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458 911.00 | | 458 911.00 | 458 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 026 877.00 | | 13 026 877.00 | 13 026 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 557 503.00 | 450 474.00 | 14 107 029.00 | 14 557 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 139.00 | | | 13 139.00 |
CU Autres participations | 349 200.00 | | 349 200.00 | 349 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 004.00 | 140 362.00 | | 144 004.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 866 550.00 | 272 573.00 | | 866 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 037.00 | 14 037.00 | | 14 037.00 |
DH Report à nouveau | 5 621 417.00 | 3 899 481.00 | | 5 621 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 527 096.00 | 4 058 916.00 | | 2 527 096.00 |
DL TOTAL (I) | 9 173 103.00 | 8 385 370.00 | | 9 173 103.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 475 060.00 | 199 334.00 | | 475 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 475 060.00 | 214 334.00 | | 475 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 662.00 | 1 508.00 | | 1 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 010 132.00 | 2 855 178.00 | | 2 010 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 996 294.00 | 4 028 302.00 | | 1 996 294.00 |
EA Autres dettes | 26 228.00 | | | 26 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 424 552.00 | 662 328.00 | | 424 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 458 867.00 | 7 547 316.00 | | 4 458 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 107 029.00 | 16 147 020.00 | | 14 107 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 458 867.00 | 7 547 316.00 | | 4 458 867.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 962 721.00 | | 17 962 721.00 | 17 962 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 962 721.00 | | 17 962 721.00 | 17 962 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 314 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 369 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 958 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 787 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 721 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 155.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 275 726.00 | |
GE Autres charges | | | 5 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 266 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 048 368.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 804.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 752.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 151.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 057 294.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | 727 496.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 617.00 | 802 496.00 | | 17 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 228.00 | -12.00 | | 8 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | 852 713.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 235.00 | 852 701.00 | | 8 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 381.00 | -50 205.00 | | 9 381.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 341 853.00 | 570 945.00 | | 341 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 197 727.00 | 1 948 703.00 | | 1 197 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 342 165.00 | 25 164 535.00 | | 18 342 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 815 069.00 | 21 105 619.00 | | 15 815 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 527 096.00 | 4 058 916.00 | | 2 527 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 949.00 | | 373 572.00 | 1 199 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 858.00 | 594 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 894.00 | 1 530 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 776.00 | 12 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 260.00 | 923 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 838.00 | | 4 144.00 | 16 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926 157.00 | | 17 060.00 | 926 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 954.00 | | 352 368.00 | 256 954.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 085.00 | 148 155.00 | 28 028.00 | 320 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 543.00 | 4 325.00 | 8 776.00 | 10 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 542.00 | 143 830.00 | 19 252.00 | 309 542.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214 334.00 | 275 726.00 | 15 000.00 | 214 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 334.00 | 275 726.00 | 15 000.00 | 214 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 275 726.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 010 132.00 | 2 010 132.00 | | 2 010 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 996 294.00 | 1 996 294.00 | | 1 996 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 228.00 | 26 228.00 | | 26 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 424 552.00 | 424 552.00 | | 424 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 658.00 | | 143 658.00 | 143 658.00 |
UX Autres créances clients | 2 519 735.00 | 2 519 735.00 | | 2 519 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 444.00 | 269 444.00 | | 269 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458 911.00 | 458 911.00 | | 458 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 391 749.00 | 3 248 090.00 | 143 658.00 | 3 391 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 458 867.00 | 4 458 867.00 | | 4 458 867.00 |