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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 838.00 | 10 543.00 | 6 295.00 | 16 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 926 157.00 | 309 542.00 | 616 615.00 | 926 157.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 101 506.00 | 10 262.00 | 91 244.00 | 101 506.00 |
BF Prêts | 14 858.00 | | 14 858.00 | 14 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 590.00 | | 140 590.00 | 140 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 949.00 | 330 347.00 | 869 602.00 | 1 199 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 095 710.00 | | 2 095 710.00 | 2 095 710.00 |
BZ Autres créances | 21 277.00 | | 21 277.00 | 21 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 782 606.00 | 8 948.00 | 1 773 658.00 | 1 782 606.00 |
CF Disponibilités | 10 941 671.00 | | 10 941 671.00 | 10 941 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445 102.00 | | 445 102.00 | 445 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 286 366.00 | 8 948.00 | 15 277 418.00 | 15 286 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 486 315.00 | 339 295.00 | 16 147 020.00 | 16 486 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 139.00 | | | 13 139.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 362.00 | 140 362.00 | | 140 362.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 272 573.00 | 272 573.00 | | 272 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 037.00 | 14 037.00 | | 14 037.00 |
DH Report à nouveau | 3 899 481.00 | 2 425 891.00 | | 3 899 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 058 916.00 | 3 473 605.00 | | 4 058 916.00 |
DL TOTAL (I) | 8 385 370.00 | 6 326 468.00 | | 8 385 370.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 199 334.00 | 635 429.00 | | 199 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 214 334.00 | 650 429.00 | | 214 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 508.00 | 945.00 | | 1 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 855 178.00 | 3 049 227.00 | | 2 855 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 028 302.00 | 5 870 566.00 | | 4 028 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 662 328.00 | 396 798.00 | | 662 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 547 316.00 | 9 317 536.00 | | 7 547 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 147 020.00 | 16 294 433.00 | | 16 147 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 547 316.00 | 9 317 536.00 | | 7 547 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 508.00 | 945.00 | | 1 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 23 536 427.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 536 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 774 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 311 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 244 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 114 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 397 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 644 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 171.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 161 769.00 | |
GE Autres charges | | | 7 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 717 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 593 829.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 77.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 986.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 49 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 622.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 948.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 144.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 628 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 727 496.00 | | | 727 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 802 496.00 | | | 802 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -12.00 | 9 830.00 | | -12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 852 713.00 | 48 391.00 | | 852 713.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 852 701.00 | 73 221.00 | | 852 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 205.00 | -73 221.00 | | -50 205.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 570 945.00 | 468 210.00 | | 570 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 948 703.00 | 1 846 836.00 | | 1 948 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 164 535.00 | 24 523 677.00 | | 25 164 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 105 619.00 | 21 050 072.00 | | 21 105 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 058 916.00 | 3 473 605.00 | | 4 058 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 235 501.00 | | | 1 235 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 199 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 926 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 650.00 | | | 15 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 711.00 | | | 888 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 140.00 | | | 331 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 768.00 | 146 171.00 | 20 854.00 | 194 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 611.00 | 4 932.00 | | 5 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 157.00 | 141 239.00 | 20 854.00 | 189 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 650 429.00 | 161 769.00 | 597 863.00 | 650 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650 429.00 | 161 769.00 | 597 863.00 | 650 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161 769.00 | 597 864.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 855 178.00 | 2 855 178.00 | | 2 855 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 662 328.00 | 662 328.00 | | 662 328.00 |
UP Prêts | 14 858.00 | 13 139.00 | 1 719.00 | 14 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 590.00 | | 140 590.00 | 140 590.00 |
UX Autres créances clients | 2 095 710.00 | 2 095 710.00 | | 2 095 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VP Divers | 21 277.00 | 21 277.00 | | 21 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 028 302.00 | 4 028 302.00 | | 4 028 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445 102.00 | 445 102.00 | | 445 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 717 536.00 | 2 575 228.00 | 142 309.00 | 2 717 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 547 316.00 | 7 547 316.00 | | 7 547 316.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |