| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 206.00 | 10 758.00 | 1 447.00 | 12 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 148 494.00 | 625 283.00 | 523 211.00 | 1 148 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91 244.00 | 5 000.00 | 86 244.00 | 91 244.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 206 874.00 | | 206 874.00 | 206 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 817.00 | 641 041.00 | 817 776.00 | 1 458 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 931.00 | | 9 931.00 | 9 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 220 873.00 | | 7 220 873.00 | 7 220 873.00 |
BZ Autres créances | 234 108.00 | | 234 108.00 | 234 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 811 733.00 | 246 827.00 | 1 564 906.00 | 1 811 733.00 |
CF Disponibilités | 20 938 197.00 | | 20 938 197.00 | 20 938 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447 376.00 | | 447 376.00 | 447 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 662 218.00 | 246 827.00 | 30 415 391.00 | 30 662 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 121 035.00 | 887 868.00 | 31 233 167.00 | 32 121 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 175.00 | | | 17 175.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 692.00 | 144 692.00 | | 144 692.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 972 736.00 | 972 736.00 | | 972 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 469.00 | 14 037.00 | | 14 469.00 |
DH Report à nouveau | 8 538 297.00 | 6 664 673.00 | | 8 538 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 050 653.00 | 5 342 212.00 | | 10 050 653.00 |
DL TOTAL (I) | 19 720 847.00 | 13 138 350.00 | | 19 720 847.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 453 899.00 | 147 831.00 | | 453 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 513 899.00 | 147 831.00 | | 513 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 504.00 | 1 813.00 | | 2 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 116 412.00 | 1 956 697.00 | | 2 116 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 587 271.00 | 6 635 190.00 | | 8 587 271.00 |
EA Autres dettes | 122 413.00 | 209.00 | | 122 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 821.00 | 297 331.00 | | 169 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 998 420.00 | 8 891 240.00 | | 10 998 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 233 167.00 | 22 177 421.00 | | 31 233 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 504.00 | 1 813.00 | | 2 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 954 248.00 | 365 057.00 | 36 319 305.00 | 35 954 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 954 248.00 | 365 057.00 | 36 319 305.00 | 35 954 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 606 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 854 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 324 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 224 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 476 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 037.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 306 068.00 | |
GE Autres charges | | | 9 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 318 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 288 501.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 379.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 927.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 251 827.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 183.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 036 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 412 499.00 | | | 412 499.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 365 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 412 499.00 | 365 800.00 | | 412 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 363 751.00 | 376 062.00 | | 363 751.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428 479.00 | 376 062.00 | | 428 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 980.00 | -10 262.00 | | -15 980.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 132 526.00 | 716 082.00 | | 1 132 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 837 140.00 | 2 149 365.00 | | 3 837 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 020 132.00 | 26 444 706.00 | | 37 020 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 969 479.00 | 21 102 494.00 | | 26 969 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 050 653.00 | 5 342 212.00 | | 10 050 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 564 933.00 | | 316 344.00 | 1 564 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 366 375.00 | 298 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 422 461.00 | 1 458 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 086.00 | 1 148 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 206.00 | | | 12 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 944 263.00 | | 260 316.00 | 944 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608 465.00 | | 56 028.00 | 608 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 539.00 | 123 037.00 | 41 535.00 | 554 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 377.00 | 1 381.00 | | 9 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 162.00 | 121 655.00 | 41 535.00 | 545 162.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 831.00 | 366 068.00 | | 147 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 831.00 | 366 068.00 | | 147 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 306 068.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 116 412.00 | 2 116 412.00 | | 2 116 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 413.00 | 122 413.00 | | 122 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 821.00 | 169 821.00 | | 169 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206 874.00 | | 206 874.00 | 206 874.00 |
UX Autres créances clients | 7 220 873.00 | 7 220 873.00 | | 7 220 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VP Divers | 234 108.00 | 234 108.00 | | 234 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 587 271.00 | 8 587 271.00 | | 8 587 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447 376.00 | 447 376.00 | | 447 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 109 230.00 | 7 902 357.00 | 206 874.00 | 8 109 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 998 420.00 | 10 998 420.00 | | 10 998 420.00 |