| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 342 950.00 | 9 092 814.00 | 1 250 136.00 | 10 342 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 918.00 | 51 492.00 | 13 426.00 | 64 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 250.00 | | 65 250.00 | 65 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 473 118.00 | 9 144 306.00 | 1 328 812.00 | 10 473 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 305 653.00 | 12 000.00 | 4 293 653.00 | 4 305 653.00 |
BZ Autres créances | 19 968 435.00 | | 19 968 435.00 | 19 968 435.00 |
CF Disponibilités | 1 015 914.00 | | 1 015 914.00 | 1 015 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 670.00 | | 184 670.00 | 184 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 474 672.00 | 12 000.00 | 25 462 672.00 | 25 474 672.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 952 401.00 | 9 156 306.00 | 26 796 095.00 | 35 952 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 067.00 | 97 067.00 | | 97 067.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 825 908.00 | 1 825 908.00 | | 1 825 908.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
DH Report à nouveau | 16 831 784.00 | 11 846 754.00 | | 16 831 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 973 375.00 | 4 985 030.00 | | 3 973 375.00 |
DL TOTAL (I) | 22 737 841.00 | 18 764 466.00 | | 22 737 841.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 168.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 955 468.00 | 3 011 823.00 | | 1 955 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 242 710.00 | 2 730 261.00 | | 1 242 710.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 643 598.00 | 607 857.00 | | 643 598.00 |
EA Autres dettes | 10 156.00 | 12 033.00 | | 10 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 322.00 | 111 502.00 | | 156 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 008 254.00 | 6 475 644.00 | | 4 008 254.00 |
ED (V) | | 948.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 796 095.00 | 25 241 058.00 | | 26 796 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 229 694.00 | 4 658 029.00 | 16 887 723.00 | 12 229 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 229 694.00 | 4 658 029.00 | 16 887 723.00 | 12 229 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 497 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 620 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 004 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 533 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 255 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 058 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 293 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 949 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 055 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 425.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 366.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 059 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 283.00 | 376.00 | | 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283.00 | 376.00 | | 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 943.00 | 3 506.00 | | 3 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 340.00 | 276.00 | | 14 340.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 48 681.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 283.00 | 52 463.00 | | 68 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 000.00 | -52 087.00 | | -68 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 017 719.00 | 1 766 570.00 | | 2 017 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 047 253.00 | 20 681 007.00 | | 19 047 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 073 878.00 | 15 695 977.00 | | 15 073 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 973 375.00 | 4 985 030.00 | | 3 973 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 382 444.00 | | 2 902 436.00 | 9 382 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 000.00 | 65 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 811 762.00 | 10 473 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 756 762.00 | 10 342 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 212 193.00 | | 2 887 518.00 | 9 212 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 001.00 | | 14 918.00 | 50 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 250.00 | | | 120 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 842 769.00 | 3 058 299.00 | 1 756 763.00 | 7 842 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 793 170.00 | 3 056 407.00 | 1 756 763.00 | 7 793 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 600.00 | 1 893.00 | | 49 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 000.00 | 3 000.00 | | 9 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 000.00 | 3 000.00 | | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | 53 000.00 | | 9 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 955 468.00 | 1 955 468.00 | | 1 955 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 901.00 | 134 901.00 | | 134 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 047.00 | 120 047.00 | | 120 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 168 913.00 | 168 913.00 | | 168 913.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 643 598.00 | 643 598.00 | | 643 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 322.00 | 156 322.00 | | 156 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 250.00 | | | 65 250.00 |
UX Autres créances clients | 4 291 853.00 | | | 4 291 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | | | 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
VB T. V. A. | 263 193.00 | | | 263 193.00 |
VC Groupe et associés | 19 644 653.00 | | | 19 644 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 198.00 | | | 25 198.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 958.00 | | | 33 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 338.00 | 38 338.00 | | 38 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 524 008.00 | 24 458 758.00 | 65 250.00 | 24 524 008.00 |
VW T.V.A. | 780 512.00 | 780 512.00 | | 780 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 008 254.00 | 4 008 254.00 | | 4 008 254.00 |