| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 325 533.00 | 10 288 210.00 | 2 037 323.00 | 12 325 533.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 123 460.00 | | 123 460.00 | 123 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 918.00 | 54 476.00 | 10 442.00 | 64 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 250.00 | | 65 250.00 | 65 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 579 161.00 | 10 342 685.00 | 2 236 476.00 | 12 579 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 116 415.00 | | 4 116 415.00 | 4 116 415.00 |
BZ Autres créances | 23 588 300.00 | | 23 588 300.00 | 23 588 300.00 |
CF Disponibilités | 1 209 698.00 | | 1 209 698.00 | 1 209 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 279.00 | | 105 279.00 | 105 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 019 692.00 | | 29 019 692.00 | 29 019 692.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 598 853.00 | 10 342 685.00 | 31 256 168.00 | 41 598 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 067.00 | 97 067.00 | | 97 067.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 825 908.00 | 1 825 908.00 | | 1 825 908.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
DH Report à nouveau | 20 805 159.00 | 16 831 784.00 | | 20 805 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 792 851.00 | 3 973 375.00 | | 3 792 851.00 |
DL TOTAL (I) | 26 530 692.00 | 22 737 841.00 | | 26 530 692.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 972.00 | | | 17 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 715.00 | 1 955 468.00 | | 1 159 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 909 851.00 | 1 242 710.00 | | 909 851.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 581 186.00 | 643 598.00 | | 2 581 186.00 |
EA Autres dettes | 1 768.00 | 10 156.00 | | 1 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 199.00 | 156 322.00 | | 52 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 722 691.00 | 4 008 254.00 | | 4 722 691.00 |
ED (V) | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 256 168.00 | 26 796 096.00 | | 31 256 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 639 370.00 | 2 408 961.00 | 17 048 331.00 | 14 639 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 639 370.00 | 2 408 961.00 | 17 048 331.00 | 14 639 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 477 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 625 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 913 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 118 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 775 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 263 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 780 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 844 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 992.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 735 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 283.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 283.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | 3 943.00 | | 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 749.00 | 14 340.00 | | 6 749.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 041.00 | 68 283.00 | | 7 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 041.00 | -68 000.00 | | -7 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 935 912.00 | 2 017 719.00 | | 1 935 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 625 469.00 | 19 047 253.00 | | 18 625 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 832 618.00 | 15 073 878.00 | | 14 832 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 792 851.00 | 3 973 375.00 | | 3 792 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 473 118.00 | | 4 785 871.00 | 10 473 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 679 828.00 | 12 579 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 679 828.00 | 12 448 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 342 950.00 | | 4 785 871.00 | 10 342 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 918.00 | | | 64 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 250.00 | | | 65 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 144 306.00 | 3 775 273.00 | 2 576 893.00 | 9 144 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 092 814.00 | 3 772 289.00 | 2 576 893.00 | 9 092 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 492.00 | 2 984.00 | | 51 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 715.00 | 1 159 715.00 | | 1 159 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 469.00 | 137 469.00 | | 137 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 314.00 | 170 314.00 | | 170 314.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 581 186.00 | 2 581 186.00 | | 2 581 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 199.00 | 52 199.00 | | 52 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 250.00 | | | 65 250.00 |
UX Autres créances clients | 4 116 415.00 | | | 4 116 415.00 |
VB T. V. A. | 348 965.00 | | | 348 965.00 |
VC Groupe et associés | 23 035 116.00 | | | 23 035 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 972.00 | 17 972.00 | | 17 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 238.00 | | | 147 238.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 189.00 | | | 14 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 818.00 | 17 818.00 | | 17 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 792.00 | | | 42 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 279.00 | | | 105 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 875 244.00 | 27 809 994.00 | 65 250.00 | 27 875 244.00 |
VW T.V.A. | 584 250.00 | 584 250.00 | | 584 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 722 691.00 | 4 722 691.00 | | 4 722 691.00 |