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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 618 492.00 | 11 828 480.00 | 1 790 012.00 | 13 618 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 918.00 | 64 918.00 | | 64 918.00 |
AX Avances et acomptes | 49 700.00 | | 49 700.00 | 49 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 250.00 | | 65 250.00 | 65 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 798 360.00 | 11 893 398.00 | 1 904 962.00 | 13 798 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 395 140.00 | 15 646.00 | 7 379 494.00 | 7 395 140.00 |
BZ Autres créances | 622 595.00 | | 622 595.00 | 622 595.00 |
CF Disponibilités | 1 012 724.00 | | 1 012 724.00 | 1 012 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 032 247.00 | 15 646.00 | 9 016 601.00 | 9 032 247.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 832 633.00 | 11 909 044.00 | 10 923 589.00 | 22 832 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 067.00 | 97 067.00 | | 97 067.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 825 908.00 | 1 825 908.00 | | 1 825 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
DH Report à nouveau | 109 354.00 | 40 059.00 | | 109 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 294 501.00 | 3 660 774.00 | | 3 294 501.00 |
DL TOTAL (I) | 5 336 537.00 | 5 633 515.00 | | 5 336 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 836 555.00 | 5.00 | | 836 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 57 029.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 589 160.00 | 2 631 763.00 | | 2 589 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 023 644.00 | 1 082 118.00 | | 1 023 644.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 134 957.00 | 1 509 922.00 | | 1 134 957.00 |
EA Autres dettes | 1 648.00 | 3 648.00 | | 1 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 585 964.00 | 5 284 480.00 | | 5 585 964.00 |
ED (V) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 923 589.00 | 10 917 995.00 | | 10 923 589.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 836 555.00 | | | 836 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 514 485.00 | 5 134 417.00 | 14 648 902.00 | 9 514 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 514 485.00 | 5 134 417.00 | 14 648 902.00 | 9 514 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 444 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 160 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 819 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 322 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 067 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 662.00 | |
GE Autres charges | | | 201 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 203 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 957 190.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 447.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 942 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -96.00 | | | -96.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 428.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -96.00 | 5 428.00 | | -96.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 72.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | 15 164.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 15 236.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | -9 808.00 | | -104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 647 722.00 | 1 857 867.00 | | 1 647 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 173 389.00 | 19 412 060.00 | | 16 173 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 878 888.00 | 15 751 286.00 | | 12 878 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 294 501.00 | 3 660 774.00 | | 3 294 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 330 032.00 | | 3 420 759.00 | 12 330 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 173 158.00 | 1 779 273.00 | 13 798 360.00 | 173 158.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 158.00 | 1 779 273.00 | 13 668 192.00 | 173 158.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 199 864.00 | | 3 420 759.00 | 12 199 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 918.00 | | | 64 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 250.00 | | | 65 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 611 394.00 | 3 068 735.00 | 1 779 273.00 | 10 611 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 541 504.00 | 3 066 249.00 | 1 779 273.00 | 10 541 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 890.00 | 2 486.00 | | 69 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 589 160.00 | 2 589 160.00 | | 2 589 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 527.00 | 132 527.00 | | 132 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 020.00 | 167 020.00 | | 167 020.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 134 957.00 | 1 134 957.00 | | 1 134 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 250.00 | | 65 250.00 | 65 250.00 |
UX Autres créances clients | 7 395 140.00 | 7 395 140.00 | | 7 395 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 380 894.00 | 380 894.00 | | 380 894.00 |
VI Groupe et associés | 836 555.00 | 836 555.00 | | 836 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 223 028.00 | 223 028.00 | | 223 028.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 084 772.00 | 8 019 522.00 | 65 250.00 | 8 084 772.00 |
VW T.V.A. | 716 996.00 | 716 996.00 | | 716 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 585 964.00 | 5 585 964.00 | | 5 585 964.00 |