| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 126 864.00 | 8 988 727.00 | 2 138 137.00 | 11 126 864.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 89 784.00 | | 89 784.00 | 89 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 918.00 | 64 918.00 | | 64 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 250.00 | | 65 250.00 | 65 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 346 816.00 | 9 053 645.00 | 2 293 171.00 | 11 346 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 339 667.00 | 2 389.00 | 5 337 278.00 | 5 339 667.00 |
BZ Autres créances | 1 120 591.00 | | 1 120 591.00 | 1 120 591.00 |
CF Disponibilités | 1 135 985.00 | | 1 135 985.00 | 1 135 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 778.00 | | 197 778.00 | 197 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 794 021.00 | 2 389.00 | 7 791 632.00 | 7 794 021.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 142 293.00 | 9 056 034.00 | 10 086 259.00 | 19 142 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 067.00 | 97 067.00 | | 97 067.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 825 908.00 | 1 825 908.00 | | 1 825 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
DH Report à nouveau | 3 403 855.00 | 109 354.00 | | 3 403 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 003 976.00 | 3 294 501.00 | | 1 003 976.00 |
DL TOTAL (I) | 6 340 513.00 | 5 336 537.00 | | 6 340 513.00 |
DP Provisions pour risques | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 836 555.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 730.00 | | | 25 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 758 195.00 | 2 589 160.00 | | 1 758 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 027 191.00 | 1 023 644.00 | | 1 027 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 775 085.00 | 1 134 957.00 | | 775 085.00 |
EA Autres dettes | 2 971.00 | 1 648.00 | | 2 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 991.00 | | | 39 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 629 163.00 | 5 585 964.00 | | 3 629 163.00 |
ED (V) | 3 583.00 | 1 088.00 | | 3 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 086 259.00 | 10 923 589.00 | | 10 086 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 618 747.00 | 1 448 277.00 | 4 067 024.00 | 2 618 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 618 747.00 | 1 448 277.00 | 4 067 024.00 | 2 618 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 309 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 391 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 778 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 525 227.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 113 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 016.00 | |
GE Autres charges | | | 68 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 920 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 470 800.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 511.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 464 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -96.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -174.00 | | | -174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -174.00 | -96.00 | | -174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174.00 | -104.00 | | -174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 460 325.00 | 1 647 722.00 | | 460 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 391 598.00 | 16 173 389.00 | | 4 391 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 387 622.00 | 12 878 888.00 | | 3 387 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 003 976.00 | 3 294 501.00 | | 1 003 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 798 360.00 | | 913 443.00 | 13 798 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 364 988.00 | 11 346 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 364 988.00 | 11 216 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 668 192.00 | | 913 443.00 | 13 668 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 918.00 | | | 64 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 250.00 | | | 65 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 893 398.00 | 525 235.00 | 3 364 988.00 | 11 893 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 828 480.00 | 525 235.00 | 3 364 988.00 | 11 828 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 918.00 | | | 64 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 113 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 646.00 | 2 016.00 | 15 274.00 | 15 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 646.00 | 2 016.00 | 15 274.00 | 15 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 646.00 | 115 016.00 | 15 274.00 | 15 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 758 195.00 | 1 758 195.00 | | 1 758 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 429.00 | 103 429.00 | | 103 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 030.00 | 147 030.00 | | 147 030.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 775 085.00 | 775 085.00 | | 775 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 991.00 | 39 991.00 | | 39 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 250.00 | | 65 250.00 | 65 250.00 |
UX Autres créances clients | 5 339 667.00 | 5 339 667.00 | | 5 339 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VB T. V. A. | 361 139.00 | 361 139.00 | | 361 139.00 |
VC Groupe et associés | 564 420.00 | 564 420.00 | | 564 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 190 342.00 | 190 342.00 | | 190 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 711.00 | 35 711.00 | | 35 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 778.00 | 197 778.00 | | 197 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 723 286.00 | 6 658 036.00 | 65 250.00 | 6 723 286.00 |
VW T.V.A. | 741 021.00 | 741 021.00 | | 741 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 603 433.00 | 3 603 433.00 | | 3 603 433.00 |