| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | -1.00 | | -1.00 | -1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 202 679.00 | 7 612 880.00 | 2 589 799.00 | 10 202 679.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 174 058.00 | | 174 058.00 | 174 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 918.00 | 64 918.00 | | 64 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 250.00 | | 65 250.00 | 65 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 506 904.00 | 7 677 798.00 | 2 829 106.00 | 10 506 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 979 576.00 | 3 241.00 | 4 976 335.00 | 4 979 576.00 |
BZ Autres créances | 9 275 091.00 | | 9 275 091.00 | 9 275 091.00 |
CF Disponibilités | 2 186 692.00 | | 2 186 692.00 | 2 186 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 441 359.00 | 3 241.00 | 16 438 118.00 | 16 441 359.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 27 531.00 | | 27 531.00 | 27 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 975 794.00 | 7 681 039.00 | 19 294 755.00 | 26 975 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 067.00 | 97 067.00 | | 97 067.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 825 908.00 | 1 825 908.00 | | 1 825 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
DH Report à nouveau | 8 082 404.00 | 4 407 831.00 | | 8 082 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 041 618.00 | 3 674 574.00 | | 4 041 618.00 |
DL TOTAL (I) | 14 056 705.00 | 10 015 087.00 | | 14 056 705.00 |
DP Provisions pour risques | 317 000.00 | 317 000.00 | | 317 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 317 000.00 | 317 000.00 | | 317 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 967 502.00 | 956 200.00 | | 1 967 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 317.00 | 640 318.00 | | 532 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 397 248.00 | 994 249.00 | | 2 397 248.00 |
EA Autres dettes | 7 968.00 | 522.00 | | 7 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 908.00 | 331 657.00 | | 1 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 906 943.00 | 2 922 946.00 | | 4 906 943.00 |
ED (V) | 14 108.00 | 14 510.00 | | 14 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 294 755.00 | 13 269 542.00 | | 19 294 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 148 318.00 | 5 451 295.00 | 13 599 613.00 | 8 148 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 148 318.00 | 5 451 295.00 | 13 599 613.00 | 8 148 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 870 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 512 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 496 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 257 174.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 127 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 070 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 442 018.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 373 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 209.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 209.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | 209.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 331 447.00 | 1 592 539.00 | | 1 331 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 512 202.00 | 15 465 152.00 | | 15 512 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 470 584.00 | 11 790 578.00 | | 11 470 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 041 618.00 | 3 674 574.00 | | 4 041 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 472 554.00 | 3 257 174.00 | 3 051 930.00 | 7 472 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 407 636.00 | 3 257 174.00 | 3 051 930.00 | 7 407 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 918.00 | | | 64 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 317 000.00 | | | 317 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 945.00 | | 13 703.00 | 16 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 945.00 | | 13 703.00 | 16 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333 945.00 | | 13 703.00 | 333 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 906 943.00 | 4 906 943.00 | | 4 906 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 319 954.00 | 14 170 849.00 | 149 068.00 | 14 319 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 319 954.00 | 14 170 849.00 | 149 068.00 | 14 319 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 906 943.00 | 4 906 943.00 | | 4 906 943.00 |