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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 314 402.00 | 7 407 637.00 | 1 906 765.00 | 9 314 402.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 288 466.00 | | 288 466.00 | 288 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 918.00 | 64 918.00 | | 64 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 250.00 | | 65 250.00 | 65 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 733 036.00 | 7 472 555.00 | 2 260 481.00 | 9 733 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 113 862.00 | 16 944.00 | 4 096 918.00 | 4 113 862.00 |
BZ Autres créances | 5 596 553.00 | | 5 596 553.00 | 5 596 553.00 |
CF Disponibilités | 1 041 477.00 | | 1 041 477.00 | 1 041 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274 113.00 | | 274 113.00 | 274 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 026 005.00 | 16 944.00 | 11 009 061.00 | 11 026 005.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 759 041.00 | 7 489 499.00 | 13 269 542.00 | 20 759 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 067.00 | 97 067.00 | | 97 067.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 825 908.00 | 1 825 908.00 | | 1 825 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
DH Report à nouveau | 4 407 831.00 | 3 403 855.00 | | 4 407 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 674 574.00 | 1 003 976.00 | | 3 674 574.00 |
DL TOTAL (I) | 10 015 087.00 | 6 340 513.00 | | 10 015 087.00 |
DP Provisions pour risques | 317 000.00 | 113 000.00 | | 317 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 317 000.00 | 113 000.00 | | 317 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 730.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956 200.00 | 1 758 195.00 | | 956 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 318.00 | 1 027 191.00 | | 640 318.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 994 249.00 | 775 085.00 | | 994 249.00 |
EA Autres dettes | 522.00 | 2 971.00 | | 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 331 657.00 | 39 991.00 | | 331 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 922 946.00 | 3 629 163.00 | | 2 922 946.00 |
ED (V) | 14 510.00 | 3 583.00 | | 14 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 269 542.00 | 10 086 259.00 | | 13 269 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 645 566.00 | 5 637 569.00 | 15 283 135.00 | 9 645 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 645 566.00 | 5 637 569.00 | 15 283 135.00 | 9 645 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 464 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 851 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 025 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 039 234.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 283 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 944.00 | |
GE Autres charges | | | 316 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 157 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 307 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 792.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 266 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209.00 | -174.00 | | 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209.00 | -174.00 | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209.00 | -174.00 | | 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 592 539.00 | 460 325.00 | | 1 592 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 465 152.00 | 4 391 598.00 | | 15 465 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 790 578.00 | 3 387 622.00 | | 11 790 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 674 574.00 | 1 003 976.00 | | 3 674 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 346 816.00 | | 3 025 051.00 | 11 346 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 505.00 | 4 620 323.00 | 9 733 039.00 | 18 505.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 505.00 | 4 620 323.00 | 9 602 871.00 | 18 505.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 216 648.00 | | 3 025 051.00 | 11 216 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 918.00 | | | 64 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 250.00 | | | 65 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 053 645.00 | 3 039 234.00 | 4 620 323.00 | 9 053 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 988 727.00 | 3 039 234.00 | 4 620 323.00 | 8 988 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 918.00 | | | 64 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 000.00 | 283 000.00 | 79 000.00 | 113 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 389.00 | 16 944.00 | 2 389.00 | 2 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 389.00 | 16 944.00 | 2 389.00 | 2 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 389.00 | 299 944.00 | 81 389.00 | 115 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 956 200.00 | 956 200.00 | | 956 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 654.00 | 49 654.00 | | 49 654.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 994 249.00 | 994 249.00 | | 994 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 331 657.00 | 331 657.00 | | 331 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 250.00 | | 65 250.00 | 65 250.00 |
VB T. V. A. | 392 518.00 | 196 259.00 | 196 259.00 | 392 518.00 |
VC Groupe et associés | 5 361 652.00 | 5 361 652.00 | | 5 361 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274 113.00 | 274 113.00 | | 274 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 095 573.00 | 5 834 064.00 | 261 509.00 | 6 095 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 346 811.00 | 2 346 811.00 | | 2 346 811.00 |